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2020年02月18日現在

単位型

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 東洋中国A株創新 2019-07 13,823 +415 +3.10% 4,630 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 東洋中国A株創新 2019-08 13,236 +397 +3.09% 1,815 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 東洋中国A株創新 2019-09 13,105 +391 +3.08% 4,540 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 東洋中国A株創新 2019-10 12,684 +380 +3.09% 2,293 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 東洋中国A株創新 2019-11 12,242 +369 +3.11% 2,892 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 東洋中国A株創新 2019-12 11,365 +340 +3.08% 3,434 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 東洋中国A株創新 2020-01 11,461 +345 +3.10% 3,929 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 東洋中国A株創新 2020-02 - - - - 分配金情報
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12
(愛称 フライトインカム2019-12)
バークレイズイン 2019-12 10,106 +2 +0.02% 1,057 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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