基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • ピックアップ
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産
  • 償還済み

2019年05月24日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 11,718 +2 +0.02% 23,291 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 11,275 -208 -1.81% 1,427 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,468 +17 +0.18% 5,186 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,044 -2 -0.02% 515 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,562 -39 -0.41% 1,153 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 10,768 -120 -1.10% 838 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,310 -1 -0.01% 526 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,961 -62 -0.62% 14,403 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,658 -36 -0.41% 13,140 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 11,377 +5 +0.04% 33 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 11,557 +19 +0.16% 157 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 11,718 +2 +0.02% 23,291 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 8,874 +4 +0.05% 22,754 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 14,055 +7 +0.05% 818 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 10,162 +5 +0.05% 1,566 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 8,881 +5 +0.06% 969 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 11,563 +6 +0.05% 582 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 9,470 -10 -0.11% 812 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 10,222 +10 +0.10% 423 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 11,746 +12 +0.10% 3,853 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 16,791 +18 +0.11% 477 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 9,645 -16 -0.17% 523 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,386 +13 +0.11% 1,566 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 11,275 -208 -1.81% 1,427 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 10,768 -120 -1.10% 838 分配金情報
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 12,644 -174 -1.36% 169 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 9,299 -115 -1.22% 1,549 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 13,073 -213 -1.60% 1,967 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,311 +25 +0.58% 3,279 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 4,221 +31 +0.74% 1,189 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 4,546 +34 +0.75% 130 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,961 -62 -0.62% 14,403 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 10,082 -64 -0.63% 4,695 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,548 -71 -0.67% 397 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,562 -39 -0.41% 1,153 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 7,969 -99 -1.23% 2,065 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,637 -305 -2.55% 1,862 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 2,646

-66
-2.43% 1,380 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,627 +11 +0.09% 433 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 12,867 +51 +0.40% 1,250 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,695

-29
-0.43% 357 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,649 -12 -0.21% 717 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,602 -25 -0.44% 10,747 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 3,257 -26 -0.79% 3,876 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 3,243 -29 -0.89% 5,276 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,475 -47 -0.49% 209 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,279 +1 +0.01% 320 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,853 +2 +0.03% 1,038 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,343 -49 -0.47% 475 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,854 -30 -0.61% 482 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,273 -11 -0.11% 4,529 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,205 -49 -0.48% 626 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,580 -10 -0.10% 25 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,629 -47 -0.49% 21 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ> ヘンリラップ 9,989 -11 -0.11% 1 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,044 -2 -0.02% 515 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 11,463 -90 -0.78% 83 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 11,136 -62 -0.55% 111 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 10,795 -34 -0.31% 217 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 13,663 -85 -0.62% 9,981 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,022 -55 -0.39% 12,258 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,196 -36 -0.25% 15,612 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 13,896 -14 -0.10% 7,316 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,947 +7 +0.05% 4,495 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,101 -11 -0.11% 12 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,338 -10 -0.10% 12 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 9,701 0 0.00% 763 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 11,709 -17 -0.14% 11 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,658 -36 -0.41% 13,140 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 12,035 -56 -0.46% 173 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 3,564 -3 -0.08% 241 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,133 -20 -0.48% 1,996 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,131 -14 -0.65% 33,717 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,213

-37
-1.64% 487 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,468 +17 +0.18% 5,186 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,243 -28 -0.27% 524 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 10,178 +18 +0.18% 1,046 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 11,581 -32 -0.28% 280 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,310 -1 -0.01% 526 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  10,275 -38 -0.37% 525 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top