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2020年01月23日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,931 -139 -1.06% 25,647 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 13,585 +74 +0.55% 4,125 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,808 +7 +0.07% 4,347 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,407 +2 +0.02% 535 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,252 -26 -0.25% 526 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 11,692 +13 +0.11% 757 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,996 +12 +0.11% 563 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,451 +11 +0.10% 13,306 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 9,202 -47 -0.51% 12,683 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 12,508 -132 -1.04% 40 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 13,124 -92 -0.70% 180 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,931 -139 -1.06% 25,647 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 9,660 -92 -0.94% 23,405 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 15,712 -149 -0.94% 814 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 10,616 -101 -0.94% 1,545 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 9,665 -92 -0.94% 960 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 12,087 -143 -1.17% 611 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,450 -115 -1.09% 895 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,110 -126 -1.12% 437 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 13,021 -147 -1.12% 4,097 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 18,605 -210 -1.12% 529 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 9,470 -8 -0.08% 515 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,439 +29 +0.23% 1,632 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 13,585 +74 +0.55% 4,125 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 11,692 +13 +0.11% 757 分配金情報
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 14,209 -19 -0.13% 193 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 10,589 +3 +0.03% 1,813 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 15,094 -14 -0.09% 2,281 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 6,306 -47 -0.74% 4,309 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 6,141 -47 -0.76% 1,469 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 6,615 -51 -0.77% 169 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,451 +11 +0.10% 13,306 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 11,311 +11 +0.10% 4,284 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 11,193 +16 +0.14% 582 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,252 -26 -0.25% 526 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 8,547 -13 -0.15% 2,195 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,393 +85 +0.64% 2,131 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 2,809 +7 +0.25% 1,336 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 13,208 -6 -0.05% 500 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 13,278 +13 +0.10% 1,323 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,781 +12 +0.18% 21 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,634 -9 -0.16% 651 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,652 -1 -0.02% 9,480 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 3,178 +18 +0.57% 3,502 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 3,015 +13 +0.43% 4,445 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,557 -2 -0.02% 184 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,194 0 0.00% 307 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,748 +2 +0.03% 950 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,419 +4 +0.04% 447 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,747 +13 +0.27% 426 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,466 +1 +0.01% 3,510 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,500 -15 -0.14% 642 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,653 +1 +0.01% 20 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,805 -14 -0.14% 20 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,407 +2 +0.02% 535 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 12,680 -33 -0.26% 174 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 12,111 -21 -0.17% 204 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,530 -15 -0.13% 360 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 15,233 -83 -0.54% 11,215 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,347 -68 -0.44% 13,736 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 15,174 -37 -0.24% 17,445 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,490 -9 -0.06% 8,107 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,213 +10 +0.08% 4,881 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,224 -9 -0.09% 12 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,567 -9 -0.09% 10 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,135 -51 -0.50% 822 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 13,473 -9 -0.07% 34 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 9,202 -47 -0.51% 12,683 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 13,087 -74 -0.56% 169 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 3,442 -5 -0.15% 201 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,067 -6 -0.15% 1,611 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,146 -1 -0.05% 31,302 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,246 -16 -0.71% 469 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,808 +7 +0.07% 4,347 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,724 -9 -0.08% 597 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 10,804 +7 +0.06% 886 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 12,511 -12 -0.10% 321 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,996 +12 +0.11% 563 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  11,092 -1 -0.01% 568 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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