基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • ピックアップ
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産
  • 償還済み

2019年08月16日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 10,824 +32 +0.30% 22,018 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 11,331 +99 +0.88% 2,187 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,702 +4 +0.04% 4,983 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,390 +29 +0.28% 533 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,648 -5 -0.05% 1,047 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 10,355 0 0.00% 778 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,795 +9 +0.08% 551 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,943 -55 -0.55% 13,385 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,430 +66 +0.79% 12,528 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 10,497 +22 +0.21% 31 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 11,115 +3 +0.03% 152 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 10,824 +32 +0.30% 22,018 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 8,149 +25 +0.31% 20,560 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 13,039 +41 +0.32% 759 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 9,327 +29 +0.31% 1,458 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 8,157 +25 +0.31% 910 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 10,616 +26 +0.25% 536 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 8,742 +3 +0.03% 749 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 9,351 +14 +0.15% 385 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 10,954 +17 +0.16% 3,607 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 15,658 +24 +0.15% 450 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 9,234 +17 +0.18% 500 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,685 -19 -0.15% 1,606 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 11,331 +99 +0.88% 2,187 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 10,355 0 0.00% 778 分配金情報
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 12,280 +11 +0.09% 172 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 9,476 +8 +0.08% 1,594 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 12,978 +20 +0.15% 1,975 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,103 -118 -2.26% 3,793 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 5,044 -125 -2.42% 1,428 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 5,437 -136 -2.44% 150 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,943 -55 -0.55% 13,385 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 9,968 -56 -0.56% 4,291 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,401 -29 -0.28% 354 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,648 -5 -0.05% 1,047 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 7,544 -77 -1.01% 1,976 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,020 +25 +0.23% 1,768 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 2,531 +1 +0.04% 1,299 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,962 +84 +0.65% 456 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 13,630 +84 +0.62% 1,326 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,504 +21 +0.32% 348 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,599 +15 +0.27% 679 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,267 +11 +0.21% 9,735 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 3,108 +23 +0.75% 3,600 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 3,046 +5 +0.16% 4,797 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,089 +12 +0.13% 186 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,108 -13 -0.18% 296 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,652 -12 -0.18% 974 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 9,800 +14 +0.14% 442 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,561 +22 +0.48% 446 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,305 -3 -0.03% 4,433 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 9,951 -2 -0.02% 582 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,579 -3 -0.03% 22 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,363 -2 -0.02% 19 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,390 +29 +0.28% 533 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 10,980 +26 +0.24% 94 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 10,815 +20 +0.19% 132 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 10,630 +17 +0.16% 233 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 13,061 +31 +0.24% 9,594 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 13,578 +38 +0.28% 12,000 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 13,969 +24 +0.17% 15,624 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 13,886 +8 +0.06% 7,489 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,139 +1 +0.01% 4,590 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,122 +6 +0.06% 13 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,360 +7 +0.07% 10 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 9,253 +26 +0.28% 739 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 12,531 +122 +0.98% 28 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,430 +66 +0.79% 12,528 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 11,712 +89 +0.77% 169 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 3,461 -37 -1.06% 226 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 3,908 -68 -1.71% 1,753 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,040 -52 -2.49% 31,885 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,071 +5 +0.24% 470 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,702 +4 +0.04% 4,983 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,202 +14 +0.14% 579 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 10,532 +5 +0.05% 916 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 11,674 +17 +0.15% 284 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,795 +9 +0.08% 551 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  10,426 +10 +0.10% 533 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top