基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • ピックアップ
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産
  • 償還済み

2019年01月18日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,222 +12 +0.13% 5,617 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,860 +2 +0.02% 506 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,645 +5 +0.05% 1,250 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 9,780 +1 +0.01% 324 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,819 +10 +0.10% 501 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,748 +2 +0.03% 1,114 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 8,978 +70 +0.79% 13,711 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,015 +58 +0.73% 13,116 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 12,035 +94 +0.79% 33 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 11,337 +110 +0.98% 153 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,296 +88 +0.72% 24,422 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 9,367 +73 +0.79% 25,040 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 14,708 +114 +0.78% 843 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 10,740 +84 +0.79% 1,683 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 9,372 +73 +0.79% 1,027 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 12,072 +91 +0.76% 604 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,078 +76 +0.76% 864 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 10,494 +72 +0.69% 447 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 12,050 +82 +0.69% 3,962 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 17,226 +118 +0.69% 495 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 9,922 -37 -0.37% 540 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,252 -2 -0.02% 1,487 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ - - - - 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 9,780 +1 +0.01% 324 分配金情報
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 11,985 +96 +0.81% 160 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 8,601 +56 +0.66% 1,423 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 11,993 +123 +1.04% 1,836 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,392 +101 +1.91% 4,110 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 5,295 +109 +2.10% 1,640 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 5,742 +118 +2.10% 249 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 8,978 +70 +0.79% 13,711 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 9,083 +69 +0.77% 4,611 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 9,432 +70 +0.75% 447 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,645 +5 +0.05% 1,250 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 8,193 +22 +0.27% 2,149 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,633 +21 +0.18% 1,948 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 2,680 0 0.00% 1,438 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,349 +40 +0.32% 407 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 12,568 -10 -0.08% 1,196 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,782 +34 +0.50% 360 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,730 +24 +0.42% 780 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,494 +5 +0.09% 11,316 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 3,444 -8 -0.23% 4,164 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 3,431 -19 -0.55% 5,764 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,196 +23 +0.25% 216 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,164 +4 +0.06% 348 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,748 +2 +0.03% 1,114 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,009 +20 +0.20% 479 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,961 -5 -0.10% 489 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,135 +6 +0.06% 4,889 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,018 +43 +0.43% 662 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,511 +6 +0.06% 25 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,514 +41 +0.43% 21 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ> ヘンリラップ 9,850 +7 +0.07% 1 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,860 +2 +0.02% 506 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 11,498 +75 +0.66% 60 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 11,172 +57 +0.51% 76 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 10,848 +40 +0.37% 140 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 13,661 +110 +0.81% 9,919 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,052 +94 +0.67% 12,171 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,186 +68 +0.48% 15,165 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 13,838 +39 +0.28% 7,128 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,840 +15 +0.12% 4,393 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,066 -4 -0.04% 13 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,301 -5 -0.05% 13 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 9,905 +61 +0.62% 736 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 10,732 +36 +0.34% 5 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,015 +58 +0.73% 13,116 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 10,952 +87 +0.80% 227 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 3,530

-30
-0.84% 245 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,064

-33
-0.81% 2,161 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,105

-28
-1.31% 34,200 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,220 +3 +0.14% 561 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,222 +12 +0.13% 5,617 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 9,872 +51 +0.52% 578 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,789 +13 +0.13% 1,072 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 11,007 +56 +0.51% 123 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,819 +10 +0.10% 501 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  9,776 +53 +0.55% 500 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top