フィデリティ証券株式会社取扱いファンド一覧

2019年10月15日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,146.65
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,204 +196 +1.63% 24,660 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,769 -291 -5.75% 3,521 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,247 +56 +0.55% 13,444 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,512 +36 +0.34% 429 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,996 +345 +2.96% 1,950 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 2,668 +31 +1.18% 1,362 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,656 +16 +0.24% 969 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,060 +67 +0.67% 441 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,136 +26 +1.23% 32,686 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,153 +19 +0.89% 478 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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