フィデリティ証券株式会社取扱いファンド一覧

2020年02月21日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,146.65
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,369 0 0.00% 24,415 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,935 -131 -2.16% 3,985 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,717 -40 -0.34% 13,516 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 11,389 -103 -0.90% 758 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,299 +21 +0.16% 2,093 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 2,817 +19 +0.68% 1,336 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,766 +9 +0.13% 948 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,665 +118 +1.12% 456 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,173 +18 +0.84% 31,274 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,231 +17 +0.77% 464 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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