フィデリティ証券株式会社取扱いファンド一覧

2019年02月15日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,325 -94 -0.76% 24,531 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,811 0 0.00% 4,322 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,268 +7 +0.08% 14,031 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 9,754 +22 +0.23% 442 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,406 -89 -0.71% 2,080 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 2,746 -22 -0.79% 1,463 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,794 -1 -0.01% 1,098 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,256 -15 -0.15% 489 分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,146.65
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,207 -11 -0.50% 35,557 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,227 -13 -0.58% 538 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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