好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
（愛称 US3ストラテジー）
※2018年10月24日償還
|
－ |
－ |
3,659.63
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
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－ |
－ |
10,015.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
|
－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
（愛称 米ドルストラテジー）
※2017年12月18日償還
|
－ |
－ |
5,481.88
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型）
（愛称 エムエム）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
8,007.52
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
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－ |
－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 トリプルストラテジーNEO）
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,665.90
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 アジハイ・トリプルストラテジー）
※2017年01月27日償還
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－ |
－ |
10,024.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
6,466.91
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
5,733.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
|
－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好利回りグローバルCBファンド（限定追加型） 2012-08
※2015年09月25日償還
|
－ |
－ |
10,438.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
|
次世代金融テ |
11,852 |
+188 |
+1.61% |
3,270 |
|
|
中国株 ＡＩ運用ファンド
|
中国株ＡＩ |
10,962 |
+382 |
+3.61% |
814 |
|
ターゲット・リターン戦略ファンド
（愛称 ターゲット４Ｕ）
|
ターゲト４U |
10,314 |
+10 |
+0.10% |
530 |
|
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
|
バリュプラス |
11,889 |
+205 |
+1.75% |
32 |
|
好循環社会促進日本株ファンド
（愛称 みんなのチカラ）
|
みんなチカラ |
12,376 |
+200 |
+1.64% |
170 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
12,204 |
+196 |
+1.63% |
24,660 |
|
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
株式時代 |
9,221 |
+149 |
+1.64% |
999 |
|
|
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
エコ利回 |
11,770 |
+174 |
+1.50% |
597 |
|
損保ジャパンSRIオープン
（愛称 未来のちから）
|
未来のちから |
9,887 |
+150 |
+1.54% |
847 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
10,577 |
+162 |
+1.56% |
430 |
|
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
|
いざ！日本株 |
9,516 |
+14 |
+0.15% |
514 |
|
|
損保ジャパン日本債券ファンド
|
日本債 |
12,534 |
-6 |
-0.05% |
1,605 |
|
|
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
|
外株バリュー |
13,047 |
+126 |
+0.98% |
181 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
|
外国株Ａ |
9,620 |
+86 |
+0.90% |
1,640 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
|
外国株Ｂ |
13,485 |
+161 |
+1.21% |
2,041 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
4,769 |
-291 |
-5.75% |
3,521 |
|
|
UBPトルコ株式ファンド
|
ＵＢＰトルコ |
5,079 |
-299 |
-5.56% |
130 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
10,247 |
+56 |
+0.55% |
13,444 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
10,512 |
+36 |
+0.34% |
429 |
|
|
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
|
アセアン株 |
10,009 |
+181 |
+1.84% |
1,056 |
|
|
パン・アフリカ株式ファンド
|
アフリカ株 |
7,851 |
+158 |
+2.05% |
2,045 |
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信
|
拡大中国株 |
11,996 |
+345 |
+2.96% |
1,950 |
|
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
（愛称 US4ストラテジー）
|
好配米株4 |
2,668 |
+31 |
+1.18% |
1,362 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）
|
外国債Ｈ無 |
13,083 |
+14 |
+0.11% |
466 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド
|
外国債 |
13,429 |
-49 |
-0.36% |
1,323 |
|
|
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）
|
高金利外債 |
6,587 |
+19 |
+0.29% |
353 |
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
ヨーロッパ便 |
5,675 |
+33 |
+0.58% |
676 |
|
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
|
アジ債円 |
6,656 |
+16 |
+0.24% |
969 |
|
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
|
アジ債毎月 |
10,060 |
+67 |
+0.67% |
441 |
|
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
|
アジ債成長 |
4,602 |
+32 |
+0.70% |
432 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
11,858 |
+138 |
+1.18% |
129 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
11,500 |
+109 |
+0.96% |
162 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
11,132 |
+81 |
+0.73% |
266 |
|
|
ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
14,194 |
+197 |
+1.41% |
10,463 |
|
|
ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
14,547 |
+161 |
+1.12% |
12,927 |
|
|
ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
14,634 |
+115 |
+0.79% |
16,617 |
|
|
ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
14,222 |
+65 |
+0.46% |
7,768 |
|
|
ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,188 |
+19 |
+0.14% |
4,669 |
|
|
日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
|
きんとう君 |
10,108 |
+36 |
+0.36% |
13 |
|
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
|
リート名人 |
13,507 |
-15 |
-0.11% |
46 |
|
|
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
8,962 |
＊
+20 |
+0.22% |
12,941 |
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
|
ダブル円あり |
3,511 |
+9 |
+0.26% |
226 |
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
|
ダブル円なし |
4,058 |
+33 |
+0.82% |
1,751 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,136 |
+26 |
+1.23% |
32,686 |
|
|
損保ジャパン・コモディティ ファンド
|
コモディティ |
2,153 |
+19 |
+0.89% |
478 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
9,805 |
＊
-30 |
-0.31% |
4,766 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
10,551 |
＊
-10 |
-0.09% |
581 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
10,706 |
0 |
0.00% |
898 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
12,164 |
+34 |
+0.28% |
298 |
|
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 リアル・インカム）
|
リアル債券有 |
10,790 |
-3 |
-0.03% |
551 |
|
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 リアル・インカム）
|
リアル債券無 |
10,670 |
+42 |
+0.40% |
546 |
|
