東海東京証券株式会社取扱いファンド一覧

2020年02月20日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
※2018年03月01日償還
9,440.61
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,146.65
(償還価額)
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 14,289 +275 +1.96% 4,684 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,369 +15 +0.12% 24,423 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 10,688 +16 +0.15% 420 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 6,066 +41 +0.68% 4,074 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,757 +281 +2.45% 13,568 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 8,295 +30 +0.36% 2,119 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,757 0 0.00% 947 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,547 +103 +0.99% 451 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,666 +36 +0.78% 414 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,683

-2
-0.02% 20 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,915

+108
+1.10% 20 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 9,482 +28 +0.30% 12,859 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,155 +9 +0.42% 31,043 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,214 +54 +2.50% 460 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,850 -1 -0.01% 4,319 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,924 +127 +1.18% 620 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 10,880 -1 -0.01% 905 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 12,792 +148 +1.17% 329 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-07
※2017年02月10日償還
10,660.04
(償還価額)
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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