内藤証券株式会社取扱いファンド一覧

2020年02月26日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
※2018年03月01日償還
9,440.61
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 11,844 -96 -0.80% 23,349 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 10,231 -91 -0.88% 402 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,705 -91 -1.57% 3,829 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,977 -223 -1.99% 12,684 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,623 -24 -0.25% 491 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 8,051 -277 -3.33% 2,054 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,715 -45 -0.35% 2,001 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,750 -2 -0.03% 946 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,466 -51 -0.48% 447 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,589 -30 -0.65% 407 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 9,143 -267 -2.84% 12,367 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 3,366 -67 -1.95% 190 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 3,986 -96 -2.35% 1,552 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,044 -55 -2.62% 29,343 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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