内藤証券株式会社取扱いファンド一覧

2019年10月15日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
※2018年03月01日償還
9,440.61
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,204 +196 +1.63% 24,660 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 10,577 +162 +1.56% 430 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,769 -291 -5.75% 3,521 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,247 +56 +0.55% 13,444 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,009 +181 +1.84% 1,056 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 7,851 +158 +2.05% 2,045 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,996 +345 +2.96% 1,950 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,656 +16 +0.24% 969 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,060 +67 +0.67% 441 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,602 +32 +0.70% 432 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,962

+20
+0.22% 12,941 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 3,511 +9 +0.26% 226 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,058 +33 +0.82% 1,751 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,136 +26 +1.23% 32,686 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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