リテラ・クレア証券株式会社取扱いファンド一覧

2020年02月26日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
※2018年03月01日償還
9,440.61
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 11,844 -96 -0.80% 23,349 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 8,950 -52 -0.58% 877 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 9,570 -74 -0.77% 818 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,705 -91 -1.57% 3,829 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,977 -223 -1.99% 12,684 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,133 -14 -0.65% 444 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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