東洋証券株式会社取扱いファンド一覧

2020年02月21日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
7,367.57
(償還価額)
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
8,820.37
(償還価額)
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
8,575.14
(償還価額)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 東洋中国A株創新 2019-07 14,079 +401 +2.93% 4,685 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 東洋中国A株創新 2019-08 13,484 +387 +2.95% 1,844 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 東洋中国A株創新 2019-09 13,353 +385 +2.97% 4,570 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 東洋中国A株創新 2019-10 12,920 +369 +2.94% 2,334 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 東洋中国A株創新 2019-11 12,469 +356 +2.94% 2,933 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 東洋中国A株創新 2019-12 11,576 +330 +2.93% 3,497 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 東洋中国A株創新 2020-01 11,675 +335 +2.95% 4,003 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 東洋中国A株創新 2020-02 - - - - 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 11,568 +299 +2.65% 717 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 10,687 -1 -0.01% 420 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,935 -131 -2.16% 3,985 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,231 +17 +0.77% 464 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,876 +26 +0.26% 4,323 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 11,029 +105 +0.96% 626 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 10,908 +28 +0.26% 907 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 12,915 +123 +0.96% 332 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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