東洋証券株式会社取扱いファンド一覧

2019年10月15日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
7,367.57
(償還価額)
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
8,820.37
(償還価額)
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
8,575.14
(償還価額)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 東洋中国A株創新 2019-07 10,508 +152 +1.47% 3,763 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 東洋中国A株創新 2019-08 10,065 +146 +1.47% 1,429 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 東洋中国A株創新 2019-09 9,963 +144 +1.47% 3,523 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 東洋中国A株創新 2019-10 - - - - 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 10,962 +382 +3.61% 814 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 10,577 +162 +1.56% 430 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,769 -291 -5.75% 3,521 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,153 +19 +0.89% 478 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,805

-30
-0.31% 4,766 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,551

-10
-0.09% 581 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 10,706 0 0.00% 898 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 12,164 +34 +0.28% 298 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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