SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2020年02月26日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 11,844 -96 -0.80% 23,349 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 8,950 -52 -0.58% 877 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 9,570 -74 -0.77% 818 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,705 -91 -1.57% 3,829 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 5,967 -89 -1.47% 152 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,715 -45 -0.35% 2,001 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,746 -17 -0.25% 21 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,610 -21 -0.37% 635 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,253 -229 -1.58% 10,501 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,600 -170 -1.15% 13,118 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,665 -124 -0.84% 16,945 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,230 -76 -0.53% 8,002 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,203 -33 -0.25% 4,961 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 9,143 -267 -2.84% 12,367 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,044 -55 -2.62% 29,343 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,133 -14 -0.65% 444 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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