SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2019年10月15日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,204 +196 +1.63% 24,660 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 9,221 +149 +1.64% 999 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 9,887 +150 +1.54% 847 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,769 -291 -5.75% 3,521 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 5,079 -299 -5.56% 130 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,996 +345 +2.96% 1,950 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,587 +19 +0.29% 353 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,675 +33 +0.58% 676 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,194 +197 +1.41% 10,463 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,547 +161 +1.12% 12,927 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,634 +115 +0.79% 16,617 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,222 +65 +0.46% 7,768 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,188 +19 +0.14% 4,669 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,962

+20
+0.22% 12,941 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,136 +26 +1.23% 32,686 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,153 +19 +0.89% 478 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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