SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2019年02月15日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,325 -94 -0.76% 24,531 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 9,440 -91 -0.95% 1,042 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,013 -112 -1.11% 858 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,811 0 0.00% 4,322 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 6,164 +11 +0.18% 184 分配金情報
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,406 -89 -0.71% 2,080 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,797 -29 -0.42% 361 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,712 -17 -0.30% 770 分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,027 -97 -0.69% 10,239 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,342 -81 -0.56% 12,468 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,411 -52 -0.36% 15,532 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 13,993 -24 -0.17% 7,233 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,930 -2 -0.02% 4,427 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,438 -39 -0.46% 13,529 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,207 -11 -0.50% 35,557 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,227 -13 -0.58% 538 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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