分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2019年09月20日現在

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分配金一覧

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*2019年08月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年08月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,697 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,310 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,165 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,109 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,112 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,129 毎月 分配金情報
2019年08月13日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,674 毎月 分配金情報
2019年08月13日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,833 毎月 分配金情報
2019年08月13日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,623 毎月 分配金情報
2019年08月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,396 毎月 分配金情報
2019年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,686 毎月 分配金情報
2019年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,204 毎月 分配金情報
2019年08月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,463 毎月 分配金情報
2019年08月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 3,926 毎月 分配金情報
2019年08月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,054 毎月 分配金情報
2019年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,578 毎月 分配金情報
2019年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,401 毎月 分配金情報
2019年08月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,516 毎月 分配金情報
2019年08月26日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,418 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2019年09月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年09月02日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,561 毎月 分配金情報
2019年09月03日 ライジング・トルコ株式ファンド 0 4,914 年2回 分配金情報
2019年09月03日 UBPトルコ株式ファンド 0 5,293 年2回 分配金情報
2019年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 10,094 年4回 分配金情報
2019年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 200 10,469 年4回 分配金情報
2019年09月06日 SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
0 10,936 年1回 分配金情報
2019年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,351 毎月 分配金情報
2019年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,101 毎月 分配金情報
2019年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 2,999 毎月 分配金情報
2019年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,183 毎月 分配金情報
2019年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,096 毎月 分配金情報
2019年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,631 毎月 分配金情報
2019年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,880 毎月 分配金情報
2019年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,584 毎月 分配金情報
2019年09月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 9,698 隔月 分配金情報
2019年09月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 100 10,320 年4回 分配金情報
2019年09月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,784 毎月 分配金情報
2019年09月17日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
0 9,545 年2回 分配金情報
2019年09月17日 ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> 0 12,271 年1回 分配金情報
2019年09月17日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,786 毎月 分配金情報
2019年09月17日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,497 毎月 分配金情報
2019年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,500 毎月 分配金情報
2019年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,027 毎月 分配金情報
2019年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,120 毎月 分配金情報
2019年09月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,611 毎月 分配金情報
2019年09月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,552 毎月 分配金情報
2019年09月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年09月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年09月25日 パン・アフリカ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

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償還金一覧

*2019年10月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年10月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2019年10月08日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2019年10月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2019年10月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2019年10月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2019年10月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2019年10月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2019年10月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2019年10月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年10月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年10月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年10月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年10月18日 中国株 AI運用ファンド - - 年1回 分配金情報
2019年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年10月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年10月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年10月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年10月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年10月31日 損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
- - 年1回 分配金情報
2019年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 - - 年1回 分配金情報
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