分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2019年03月20日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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*2019年02月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年02月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,761 毎月 分配金情報
2019年02月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,592 毎月 分配金情報
2019年02月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,521 毎月 分配金情報
2019年02月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,480 毎月 分配金情報
2019年02月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,383 毎月 分配金情報
2019年02月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,209 毎月 分配金情報
2019年02月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,788 毎月 分配金情報
2019年02月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,215 毎月 分配金情報
2019年02月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,057 毎月 分配金情報
2019年02月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,432 毎月 分配金情報
2019年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,301 毎月 分配金情報
2019年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,114 毎月 分配金情報
2019年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,601 毎月 分配金情報
2019年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,191 毎月 分配金情報
2019年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,188 毎月 分配金情報
2019年02月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,563 毎月 分配金情報
2019年02月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,684 毎月 分配金情報
2019年02月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,763 毎月 分配金情報
2019年02月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,846 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2019年03月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年03月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,807 毎月 分配金情報
2019年03月04日 ライジング・トルコ株式ファンド 0 5,740 年2回 分配金情報
2019年03月04日 UBPトルコ株式ファンド 0 6,186 年2回 分配金情報
2019年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,687 年4回 分配金情報
2019年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 0 9,997 年4回 分配金情報
2019年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,649 毎月 分配金情報
2019年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,440 毎月 分配金情報
2019年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,425 毎月 分配金情報
2019年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,517 毎月 分配金情報
2019年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,249 毎月 分配金情報
2019年03月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,820 毎月 分配金情報
2019年03月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,354 毎月 分配金情報
2019年03月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,017 毎月 分配金情報
2019年03月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 9,972 隔月 分配金情報
2019年03月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,721 年4回 分配金情報
2019年03月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,585 毎月 分配金情報
2019年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,283 毎月 分配金情報
2019年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,137 毎月 分配金情報
2019年03月15日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
0 9,915 年2回 分配金情報
2019年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,615 毎月 分配金情報
2019年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,249 毎月 分配金情報
2019年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,227 毎月 分配金情報
2019年03月18日 リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
0 10,119 毎月 分配金情報
2019年03月18日 リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
0 10,294 毎月 分配金情報
2019年03月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,598 毎月 分配金情報
2019年03月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,805 毎月 分配金情報
2019年03月25日 パン・アフリカ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
2019年03月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年03月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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*2019年04月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年04月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2019年04月08日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2019年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) - - 年1回 分配金情報
2019年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2019年04月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2019年04月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2019年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2019年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2019年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年04月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年04月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年04月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
- - 年1回 分配金情報
2019年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
- - 年1回 分配金情報
2019年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年04月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年04月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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