分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2020年01月24日現在

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*2019年12月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年12月02日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,625 毎月 分配金情報
2019年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 200 10,399 年4回 分配金情報
2019年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 300 10,452 年4回 分配金情報
2019年12月09日 損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
0 10,657 年1回 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,461 毎月 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 40 3,106 毎月 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 30 2,971 毎月 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,331 毎月 分配金情報
2019年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,111 毎月 分配金情報
2019年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,658 毎月 分配金情報
2019年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,126 毎月 分配金情報
2019年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,620 毎月 分配金情報
2019年12月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 250 10,556 年4回 分配金情報
2019年12月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,817 毎月 分配金情報
2019年12月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,773 毎月 分配金情報
2019年12月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,637 毎月 分配金情報
2019年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,365 毎月 分配金情報
2019年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,952 毎月 分配金情報
2019年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,074 毎月 分配金情報
2019年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,633 毎月 分配金情報
2019年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,753 毎月 分配金情報
2019年12月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,766 毎月 分配金情報
2019年12月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,688 毎月 分配金情報
2019年12月25日 ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
0 10,351 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2020年01月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年01月06日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,606 毎月 分配金情報
2020年01月08日 みずほ好配当日本株オープン 80 9,639 年4回 分配金情報
2020年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 500 10,600 年4回 分配金情報
2020年01月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
80 9,643 年4回 分配金情報
2020年01月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 200 12,049 年4回 分配金情報
2020年01月08日 日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) 100 10,145 年1回 分配金情報
2020年01月08日 日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) 0 10,484 年1回 分配金情報
2020年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,587 毎月 分配金情報
2020年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 40 3,197 毎月 分配金情報
2020年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 30 3,069 毎月 分配金情報
2020年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,507 毎月 分配金情報
2020年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,176 毎月 分配金情報
2020年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,724 毎月 分配金情報
2020年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,339 毎月 分配金情報
2020年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,731 毎月 分配金情報
2020年01月14日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 10,173 隔月 分配金情報
2020年01月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 9,057 毎月 分配金情報
2020年01月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,759 毎月 分配金情報
2020年01月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,707 毎月 分配金情報
2020年01月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,648 毎月 分配金情報
2020年01月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,839 毎月 分配金情報
2020年01月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,433 毎月 分配金情報
2020年01月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 4,065 毎月 分配金情報
2020年01月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,150 毎月 分配金情報
2020年01月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,763 毎月 分配金情報
2020年01月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,746 毎月 分配金情報
2020年01月27日 トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) - - 年1回 分配金情報
2020年01月28日 次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
- - 年1回 分配金情報
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償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

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償還金一覧

*2020年02月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年02月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2020年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2020年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2020年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2020年02月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2020年02月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2020年02月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年02月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2020年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年02月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年02月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年02月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年02月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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