分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2019年05月24日現在

  • 前月
  • 当月
  • 翌月

分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2019年04月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年04月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,748 毎月 分配金情報
2019年04月08日 みずほ好配当日本株オープン 80 9,586 年4回 分配金情報
2019年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 0 15,175 年1回 分配金情報
2019年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 90 10,979 年4回 分配金情報
2019年04月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
80 9,590 年4回 分配金情報
2019年04月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 90 12,188 年4回 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,763 毎月 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,445 毎月 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,439 毎月 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,596 毎月 分配金情報
2019年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,292 毎月 分配金情報
2019年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,858 毎月 分配金情報
2019年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,442 毎月 分配金情報
2019年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,064 毎月 分配金情報
2019年04月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,846 毎月 分配金情報
2019年04月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,384 毎月 分配金情報
2019年04月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,329 毎月 分配金情報
2019年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,556 毎月 分配金情報
2019年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,199 毎月 分配金情報
2019年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,202 毎月 分配金情報
2019年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
0 10,304 年1回 分配金情報
2019年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
0 10,423 年1回 分配金情報
2019年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,622 毎月 分配金情報
2019年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,849 毎月 分配金情報
2019年04月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,809 毎月 分配金情報
2019年04月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,857 毎月 分配金情報
page top


償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
page top


分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2019年05月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年05月07日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,715 毎月 分配金情報
2019年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,616 毎月 分配金情報
2019年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,239 毎月 分配金情報
2019年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,287 毎月 分配金情報
2019年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,469 毎月 分配金情報
2019年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,292 毎月 分配金情報
2019年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,864 毎月 分配金情報
2019年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,334 毎月 分配金情報
2019年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,846 毎月 分配金情報
2019年05月13日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 9,684 隔月 分配金情報
2019年05月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,579 毎月 分配金情報
2019年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,395 毎月 分配金情報
2019年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,131 毎月 分配金情報
2019年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,598 毎月 分配金情報
2019年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,677 毎月 分配金情報
2019年05月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,574 毎月 分配金情報
2019年05月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,150 毎月 分配金情報
2019年05月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,132 毎月 分配金情報
2019年05月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,646 毎月 分配金情報
2019年05月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,695 毎月 分配金情報
2019年05月24日 損保ジャパン・コモディティ ファンド 0 2,213 年1回 分配金情報
page top


償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
page top


分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2019年06月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年06月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2019年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2019年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) - - 年4回 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2019年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2019年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2019年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年06月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2019年06月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
- - 年1回 分配金情報
2019年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
- - 年1回 分配金情報
2019年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年06月24日 アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2019年06月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年06月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
page top


償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top