分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2019年07月17日現在

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分配金一覧

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*2019年06月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年06月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,570 毎月 分配金情報
2019年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,946 年4回 分配金情報
2019年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 200 10,381 年4回 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,555 毎月 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,245 毎月 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,301 毎月 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,291 毎月 分配金情報
2019年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,241 毎月 分配金情報
2019年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,817 毎月 分配金情報
2019年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,153 毎月 分配金情報
2019年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,820 毎月 分配金情報
2019年06月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 100 10,239 年4回 分配金情報
2019年06月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,583 毎月 分配金情報
2019年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,578 毎月 分配金情報
2019年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,252 毎月 分配金情報
2019年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 10,330 年1回 分配金情報
2019年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 11,636 年1回 分配金情報
2019年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,557 毎月 分配金情報
2019年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,097 毎月 分配金情報
2019年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,142 毎月 分配金情報
2019年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,606 毎月 分配金情報
2019年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,529 毎月 分配金情報
2019年06月24日 アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) 0 10,098 年1回 分配金情報
2019年06月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,705 毎月 分配金情報
2019年06月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,637 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2019年07月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年07月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,743 毎月 分配金情報
2019年07月08日 みずほ好配当日本株オープン 90 9,069 年4回 分配金情報
2019年07月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 100 10,379 年4回 分配金情報
2019年07月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
90 9,073 年4回 分配金情報
2019年07月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 200 11,669 年4回 分配金情報
2019年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,608 毎月 分配金情報
2019年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,344 毎月 分配金情報
2019年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,355 毎月 分配金情報
2019年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,453 毎月 分配金情報
2019年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,244 毎月 分配金情報
2019年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,779 毎月 分配金情報
2019年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,193 毎月 分配金情報
2019年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,891 毎月 分配金情報
2019年07月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 9,797 隔月 分配金情報
2019年07月16日 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
200 11,855 年1回 分配金情報
2019年07月16日 損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
200 10,270 年1回 分配金情報
2019年07月16日 損保ジャパン日本株ファンド 0 12,030 年1回 分配金情報
2019年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 0 12,490 年1回 分配金情報
2019年07月16日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 0 9,936 年1回 分配金情報
2019年07月16日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 0 13,832 年1回 分配金情報
2019年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 0 12,757 年1回 分配金情報
2019年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 0 13,098 年1回 分配金情報
2019年07月16日 ハッピーエイジング 20 0 14,179 年1回 分配金情報
2019年07月16日 ハッピーエイジング 30 0 14,446 年1回 分配金情報
2019年07月16日 ハッピーエイジング 40 0 14,537 年1回 分配金情報
2019年07月16日 ハッピーエイジング 50 0 14,137 年1回 分配金情報
2019年07月16日 ハッピーエイジング 60 0 13,089 年1回 分配金情報
2019年07月16日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,685 毎月 分配金情報
2019年07月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,649 毎月 分配金情報
2019年07月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,298 毎月 分配金情報
2019年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年07月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年07月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年07月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年07月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2019年07月16日 グローバル変動金利債券ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ> 10,052.87
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2019年08月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年08月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2019年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2019年08月13日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2019年08月13日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2019年08月13日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年08月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年08月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年08月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年08月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年08月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年08月26日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金が発生するファンドはございません。
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