分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2018年12月12日現在

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分配金一覧

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償還金一覧

*2018年11月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年11月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,733 毎月 分配金情報
2018年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
0 11,983 年1回 分配金情報
2018年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
0 11,473 年1回 分配金情報
2018年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
0 11,030 年1回 分配金情報
2018年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
0 11,895 年1回 分配金情報
2018年11月05日 SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 0 12,531 年1回 分配金情報
2018年11月05日 SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
0 10,389 年1回 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,595 毎月 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,500 毎月 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,586 毎月 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,504 毎月 分配金情報
2018年11月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,135 毎月 分配金情報
2018年11月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,714 毎月 分配金情報
2018年11月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,306 毎月 分配金情報
2018年11月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,049 毎月 分配金情報
2018年11月12日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 10,350 隔月 分配金情報
2018年11月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,367 毎月 分配金情報
2018年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,128 毎月 分配金情報
2018年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,122 毎月 分配金情報
2018年11月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,701 毎月 分配金情報
2018年11月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,372 毎月 分配金情報
2018年11月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,237 毎月 分配金情報
2018年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,584 毎月 分配金情報
2018年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,828 毎月 分配金情報
2018年11月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,856 毎月 分配金情報
2018年11月26日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,953 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2018年12月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年12月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,823 毎月 分配金情報
2018年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,571 年4回 分配金情報
2018年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 0 9,738 年4回 分配金情報
2018年12月10日 損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
0 10,077 年1回 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,599 毎月 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,488 毎月 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,436 毎月 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,394 毎月 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,114 毎月 分配金情報
2018年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,704 毎月 分配金情報
2018年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,222 毎月 分配金情報
2018年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,045 毎月 分配金情報
2018年12月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2018年12月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年12月25日 ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
- - 年1回 分配金情報
2018年12月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年12月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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*2019年01月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年01月04日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月08日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2019年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2019年01月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2019年01月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2019年01月08日 日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) - - 年1回 分配金情報
2019年01月08日 日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) - - 年1回 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2019年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2019年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2019年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2019年01月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2019年01月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年01月25日 トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) - - 年1回 分配金情報
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