分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2019年01月18日現在

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*2018年12月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年12月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,823 毎月 分配金情報
2018年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,571 年4回 分配金情報
2018年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 0 9,738 年4回 分配金情報
2018年12月10日 損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
0 10,077 年1回 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,599 毎月 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,488 毎月 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,436 毎月 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,394 毎月 分配金情報
2018年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,114 毎月 分配金情報
2018年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,704 毎月 分配金情報
2018年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,222 毎月 分配金情報
2018年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 5,045 毎月 分配金情報
2018年12月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,460 年4回 分配金情報
2018年12月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,307 毎月 分配金情報
2018年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,068 毎月 分配金情報
2018年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,043 毎月 分配金情報
2018年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,569 毎月 分配金情報
2018年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,217 毎月 分配金情報
2018年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,149 毎月 分配金情報
2018年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,489 毎月 分配金情報
2018年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,726 毎月 分配金情報
2018年12月25日 ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
0 9,817 年1回 分配金情報
2018年12月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,529 毎月 分配金情報
2018年12月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,769 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2019年01月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2019年01月04日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,600 毎月 分配金情報
2019年01月08日 みずほ好配当日本株オープン 70 9,101 年4回 分配金情報
2019年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 100 10,439 年4回 分配金情報
2019年01月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
70 9,107 年4回 分配金情報
2019年01月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 200 11,753 年4回 分配金情報
2019年01月08日 日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) 50 10,070 年1回 分配金情報
2019年01月08日 日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) 0 10,304 年1回 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,434 毎月 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 50 3,377 毎月 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40 3,450 毎月 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,065 毎月 分配金情報
2019年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 7,121 毎月 分配金情報
2019年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,710 毎月 分配金情報
2019年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,874 毎月 分配金情報
2019年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 4,886 毎月 分配金情報
2019年01月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 9,787 隔月 分配金情報
2019年01月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 7,825 毎月 分配金情報
2019年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,197 毎月 分配金情報
2019年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 9,757 毎月 分配金情報
2019年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 3,530 毎月 分配金情報
2019年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,064 毎月 分配金情報
2019年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 2,105 毎月 分配金情報
2019年01月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2019年01月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2019年01月25日 トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) - - 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

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*2019年02月

分配金一覧

分配金が発生するファンドはございません。
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償還金が発生するファンドはございません。
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