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2015年03月27日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 5,557 -65 -1.16% 311,557 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ 9,899 -112 -1.12% 412 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ 9,834 -22 -0.22% 138 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 12,875 -112 -0.86% 52,503 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 8,173 -60 -0.73% 8,351 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,038-47-0.39%21,927分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本9,720-78-0.80%45,161分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年113,010-103-0.79%686分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL15,098-120-0.79%886分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代9,646-77-0.79%1,309分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回12,688-40-0.31%589分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,991-73-0.61%1,640分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子10,689-51-0.47%718分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,186-53-0.47%3,896分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら16,051-76-0.47%281分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,715-70-0.65%601分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,630-52-0.45%1,317分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,150-33-0.40%1,266分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,761-80-0.68%1,730分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株9,751-213-2.14%6,282分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株9,715-217-2.18%4,163分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ10,384-231-2.18%307分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,688-146-1.35%35,160分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス11,009-154-1.38%9,196分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,257-20-0.19%1,168分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株13,396-76-0.56%2,382分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜13,867-74-0.53%475分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+11,433-57-0.50%266分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,371-8-0.10%29分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,791-38-0.35%23分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株38,743-75-0.85%496分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,173-60-0.73%8,351分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,341-100-0.74%354分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債13,181-27-0.20%3,279分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,773-50-0.57%470分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,243-61-0.84%2,150分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア9,070-61-0.67%78,789分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利7,476-70-0.93%16,202分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル6,156-57-0.92%14,243分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル11,106-34-0.31%543分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,634-3-0.03%1,423分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,997-2-0.03%3,832分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,834-22-0.22%138分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,978-37-0.28%1,551分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長8,868-68-0.76%2,815分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,745+13+0.13%321分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,458-33-0.31%245分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,150-48-0.52%1,726分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,094+1+0.01%10,456分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,335-57-0.55%1,049分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,94800.00%6分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,453-56-0.53%10分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,448-20-0.19%474分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元16,897-32-0.19%16分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,473-20-0.19%285分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,527-43-0.37%362分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,625-32-0.37%349分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,544-51-0.38%124分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,49100.00%648分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,900+1+0.01%1,746分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,844-85-0.95%683分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2012,977-58-0.44%8,471分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3013,510-64-0.47%10,151分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,526-64-0.47%12,092分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,197-61-0.46%5,435分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,377-57-0.46%3,271分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,098-28-0.28%2,024分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,970-28-0.28%5分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,372-50-0.44%303分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,861-35-0.39%240分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月12,875-112-0.86%52,503分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,805-112-1.03%0分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,271-37-0.51%2,334分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,681-67-0.77%15,084分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨5,557-65-1.16%311,557分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ9,899-112-1.12%412分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ64,193+55+1.33%830分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,43600.00%2,968分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし12,306-20-0.16%433分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,686+1+0.01%1,464分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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