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2016年08月30日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 10,614 +4 +0.04% 6,923 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,875 -3 -0.04% 2,294 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,375 +157 +1.54% 1,188 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 8,235 +14 +0.17% 29,614 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,746 +46 +0.53% 51,116 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 9,215 +192 +2.13% 216 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 3,270 0 0.00% 88,628 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 10,283 +37 +0.36% 19,986 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,283+37+0.36%19,986分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,491+40+0.47%36,990分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年111,804+55+0.47%1,256分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL11,958+56+0.47%1,300分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,420+39+0.47%1,138分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,074+60+0.54%588分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから9,497+49+0.52%1,297分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,006+29+0.32%499分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,659+31+0.32%3,499分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら13,831+43+0.31%323分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,402+56+0.54%558分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,326-3-0.02%1,550分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,790+27+0.35%1,208分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,774+40+0.41%1,435分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株6,960-93-1.32%4,532分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株7,012-91-1.28%2,194分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ7,589-98-1.27%398分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株8,235+14+0.17%29,614分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス8,478+15+0.18%10,318分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中9,215+192+2.13%216分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株7,689-1-0.01%2,009分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株9,92100.00%1,548分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜17,015+77+0.45%215分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+15,566+179+1.16%134分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有5,760+22+0.38%5分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無6,721+136+2.07%4分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株34,951+68+1.39%145分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,274+59+1.40%3,660分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無11,830+36+0.31%343分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債13,415+32+0.24%3,420分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,174+15+0.21%384分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便5,952+5+0.08%1,346分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,179+60+0.98%32,665分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利4,883+6+0.12%6,877分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル4,645+11+0.24%7,641分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル9,578+149+1.58%501分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,434-2-0.02%650分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,875-3-0.04%2,294分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,378+28+0.30%128分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月10,375+157+1.54%1,188分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,285+35+0.56%1,265分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり8,77600.00%68分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし8,22300.00%56分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨6,62600.00%276分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,044+1+0.01%7,218分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,028+7+0.08%578分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,727+3+0.03%55分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎8,890+7+0.08%43分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,304+138+1.69%317分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,359+9+0.09%239分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B9,970+16+0.16%261分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,374+12+0.16%267分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB11,846+19+0.16%108分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2011,173+49+0.44%7,556分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,909+47+0.40%9,338分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,594+35+0.28%11,933分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,906+22+0.17%5,685分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,680+6+0.05%3,723分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,298+33+0.32%2,068分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,165+31+0.31%1分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配9,518+35+0.37%432分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,563+14+0.19%159分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,746+46+0.53%51,116分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,179+67+0.66%95分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり5,50700.00%937分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,78700.00%6,703分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ7,42200.00%184分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,27000.00%88,628分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,254-1-0.01%231分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(旧 損保ジャパン-DBLCI コモディティ6)
コモディティ2,141-14-0.65%461分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,614+4+0.04%6,923分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,293+10+0.10%730分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有10,278+4+0.04%1,194分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無10,220+11+0.11%129分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,553+3+0.03%1,187分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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