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2016年12月09日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,862 +19 +0.19% 7,570 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,718 +6 +0.08% 2,125 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 8,419 -53 -0.63% 26,108 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,757 +63 +0.72% 38,241 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 9,576 +245 +2.63% 397 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス11,963+122+1.03%0分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ10,253+39+0.38%103分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,834+115+0.90%25,030分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,641+118+1.12%42,723分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年114,878+168+1.14%1,311分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL14,910+169+1.15%1,492分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,541+116+1.11%1,315分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,551+125+0.93%609分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,429+127+1.12%1,596分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子11,053+98+0.89%602分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,857+106+0.90%4,187分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら16,973+151+0.90%407分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株11,949+86+0.72%640分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,138-20-0.16%1,543分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)外株バリュー11,242+39+0.35%112分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,925+40+0.51%1,231分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,027+86+0.79%1,615分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株6,652-93-1.38%4,303分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株6,716-95-1.39%1,911分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ7,275-103-1.40%366分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株8,419-53-0.63%26,108分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス8,675-54-0.62%9,449分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中9,576+245+2.63%397分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株8,401+17+0.20%2,197分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株10,947+135+1.25%1,700分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株35,154+46+0.90%131分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,425+40+0.91%3,609分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,266-51-0.41%359分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,740-38-0.30%3,278分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,559-5-0.07%405分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便6,023-67-1.10%1,285分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,725+53+0.79%28,428分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利5,091-12-0.24%6,852分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル4,894+43+0.89%8,158分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,482+68+0.65%488分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,253+7+0.08%725分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,718+6+0.08%2,125分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,716-35-0.36%133分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月11,324+73+0.65%1,072分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,699+18+0.27%1,204分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり8,757-5-0.06%97分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし9,078+5+0.06%49分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨7,212+5+0.07%259分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,085+5+0.05%6,324分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,895-1-0.01%611分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,745+5+0.05%55分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎9,700-1-0.01%47分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,892-2-0.02%292分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,107-11-0.11%129分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,920+36+0.33%280分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,058+26+0.32%281分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,999+43+0.33%118分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット5511,221+69+0.62%6分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット4510,939+51+0.47%5分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット3510,733+38+0.36%5分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,305+108+0.82%8,992分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3013,765+79+0.58%10,815分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,908+51+0.37%13,283分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,637+20+0.15%6,048分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,792-8-0.06%3,815分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,299+9+0.09%2,068分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,152+10+0.10%2分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,834+47+0.44%477分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,423+37+0.44%169分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人10,089-81-0.80%0分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,757+63+0.72%38,241分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,578+88+0.84%176分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり5,079+9+0.18%813分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,899+29+0.49%6,178分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ6,907+35+0.51%166分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,280+9+0.28%82,511分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,586+68+0.80%224分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(旧 損保ジャパン-DBLCI コモディティ6)
コモディティ2,447+4+0.16%670分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり9,862+19+0.19%7,570分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,696+67+0.63%725分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有9,644+18+0.19%1,909分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無10,758+68+0.64%122分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,503-9-0.09%1,149分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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