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2014年11月27日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,889-123-1.12%21,586分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,581-100-1.15%44,143分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年111,464-132-1.14%516分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,797-158-1.13%701分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,549-99-1.14%1,119分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,426-124-1.07%516分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,784-115-0.97%1,604分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,488-114-1.19%685分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,929-118-1.17%3,385分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク12,238-117-0.95%102分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら14,250-169-1.17%257分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,321-56-0.54%581分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,572+12+0.10%1,302分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,986+17+0.21%1,259分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,584+7+0.06%1,755分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株12,987+149+1.16%8,472分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株11,779+126+1.08%5,033分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ13,235+140+1.07%433分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株11,518+13+0.11%47,992分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス11,234+13+0.12%10,610分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株11,276+24+0.21%1,301分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,733+118+0.94%2,415分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜12,283+67+0.55%462分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+9,900+2+0.02%290分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,781-2-0.02%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,915-25-0.23%11分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,673+8+0.08%392分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株49,208-5-0.05%5,965分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,620-1-0.01%352分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,720+14+0.11%3,138分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債9,096+2+0.02%483分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,796+3+0.04%2,716分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,675-22-0.21%54,189分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,706+34+0.35%19,631分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル8,529+87+1.03%30,008分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル11,392-22-0.19%432分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,253+6+0.06%2,152分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,562+6+0.07%4,837分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月13,592-24-0.18%1,696分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,570+10+0.09%2,693分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,920+21+0.21%377分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,958+8+0.07%332分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨10,461-25-0.24%2,272分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,050+1+0.01%9,885分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,883-7-0.06%1,177分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,944+1+0.01%4分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎11,045-7-0.06%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債11,596-36-0.31%540分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元16,960-56-0.33%39分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,451+4+0.04%292分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,320-20-0.18%383分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,495-15-0.18%354分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,275-24-0.18%103分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,492-3-0.03%664分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,897-3-0.03%1,816分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社9,030-45-0.50%792分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2012,185-59-0.48%7,906分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3012,858-52-0.40%9,486分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,057-33-0.25%11,498分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,899-15-0.12%5,224分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,253+3+0.02%3,169分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,058+10+0.10%2,018分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,929+9+0.09%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,332-61-0.54%270分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,569-32-0.37%262分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月12,892+74+0.58%46,742分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,110+65+0.65%0分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,609+9+0.12%2,083分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし9,035-5-0.06%14,338分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,737-18-0.27%291,022分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,301-22-0.41%830分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,197+5+0.05%2,225分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし11,917-17-0.14%347分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,720+3+0.03%1,535分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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