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2014年10月31日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,379+380+3.80%21,106分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,229+281+3.54%44,783分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年110,987+373+3.51%562分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,214+452+3.54%810分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,198+278+3.51%1,176分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,056+381+3.57%505分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,062+419+3.94%1,506分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,055+315+3.60%673分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,474+329+3.60%3,315分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク11,845+399+3.49%102分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら13,600

+475
+3.62%249分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,181-92-0.90%575分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,502+24+0.21%1,301分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,665+66+0.87%1,215分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B10,417+115+1.12%1,605分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株11,455+142+1.26%8,103分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株10,472+106+1.02%4,754分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ11,766+119+1.02%404分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,346+123+1.20%49,388分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,091+121+1.21%9,897分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,662+54+0.51%1,261分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株11,746

-1,012
-7.93%2,113分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜11,055+80+0.73%530分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+8,772+127+1.47%267分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,787+23+0.26%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,134+100+1.00%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,121+79+0.87%373分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,725+68+0.79%4,961分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,670+51+0.40%331分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,586+20+0.16%3,111分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,529+39+0.46%452分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,244+26+0.36%2,658分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,346+30+0.29%45,728分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,416+85+0.91%18,777分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル8,444+166+2.01%31,872分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,665+84+0.79%393分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,379+2+0.02%2,326分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,684+2+0.02%5,256分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,789+97+0.76%1,717分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,157+63+0.62%2,649分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,830-5-0.05%373分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,134+31+0.31%378分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,956+112+1.14%2,336分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,011-13-0.13%9,692分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,185+8+0.08%1,101分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,952-13-0.13%0分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,321+9+0.09%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,724+67+0.63%486分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元15,659+99+0.64%44分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,436+8+0.08%292分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,528+39+0.37%360分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,897+29+0.37%335分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,326+45+0.37%94分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,360+11+0.11%661分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,758+11+0.10%1,804分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,381+36+0.43%764分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2011,423+259+2.32%7,590分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3012,121+234+1.97%9,058分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,487+180+1.46%11,074分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,514+121+0.98%5,094分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,058+55+0.46%3,109分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,017+6+0.06%2,011分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,889+6+0.06%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,812+214+2.02%259分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,020+79+0.99%247分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,999+119+1.00%44,739分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,566+49+0.65%1,927分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,472+95+1.13%14,130分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,497+117+1.83%262,168分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,124-6-0.12%802分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,165+2+0.02%2,219分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし11,103+33+0.30%333分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,671-2-0.02%1,537分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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