基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • ピックアップ
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産
  • 償還済み

2018年04月20日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,517 -13 -0.14% 7,889 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,829 -28 -0.28% 505 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,896 +30 +0.28% 1,844 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,000 0 0.00% 510 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,278 -7 -0.10% 1,447 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,683 -28 -0.29% 17,205 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 7,660 -76 -0.98% 15,632 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 13,845 +26 +0.19% 26 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 12,353 -7 -0.06% 145 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 14,050 +32 +0.23% 26,707 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 10,614 +17 +0.16% 29,764 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 16,279 +27 +0.17% 989 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 12,700 +20 +0.16% 1,632 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,613 +17 +0.16% 1,126 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 13,502 +1 +0.01% 665 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 11,249 +50 +0.45% 1,533 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 12,054 +14 +0.12% 526 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 13,234 +15 +0.11% 4,294 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 18,938 +22 +0.12% 496 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 10,390 +21 +0.20% 569 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,187 -27 -0.22% 1,471 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 11,901 -35 -0.29% 135 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 9,267 -29 -0.31% 1,513 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 12,633 -46 -0.36% 1,835 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 8,153 -58 -0.71% 4,704 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 7,890 -56 -0.70% 2,465 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 8,566 -60 -0.70% 344 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,683 -28 -0.29% 17,205 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 9,845 -28 -0.28% 5,606 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,205 -4 -0.04% 837 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,896 +30 +0.28% 1,844 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 10,010 +11 +0.11% 330 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 10,291 +66 +0.65% 2,643 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,093 +162 +1.25% 2,124 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株3 4,125 -30 -0.72% 80 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 3,272 -15 -0.46% 2,022 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,498 -75 -0.60% 387 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 12,570 -51 -0.40% 3,251 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 7,116 -41 -0.57% 378 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 6,380 -37 -0.58% 1,058 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 6,072 -7 -0.12% 14,592 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 4,321 -10 -0.23% 5,562 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 4,109 -17 -0.41% 8,146 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,587 -1 -0.01% 266 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,710 -8 -0.10% 427 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,278 -7 -0.10% 1,447 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,381 +3 +0.03% 624 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 5,905 -10 -0.17% 713 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,315

-5
-0.05% 6,310 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,115

-10
-0.10% 739 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,772

-15
-0.15% 34 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,703

-20
-0.21% 31 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,829 -28 -0.28% 505 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 12,266 -23 -0.19% 12 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 11,753 -25 -0.21% 9 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,345 -26 -0.23% 21 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 15,050 -14 -0.09% 10,353 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,210 -24 -0.16% 12,609 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,968 -27 -0.18% 15,113 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,269 -29 -0.20% 6,775 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,976 -33 -0.25% 4,098 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,187 -22 -0.22% 2,053 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,384 -22 -0.21% 14 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,482 -30 -0.29% 665 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 10,073 +16 +0.16% 3 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 7,660 -76 -0.98% 15,632 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 10,090 -112 -1.10% 298 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 4,049 -35 -0.86% 388 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,613 -37 -0.80% 2,808 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,529 -29 -1.13% 47,517 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,434 +6 +0.25% 936 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,517 -13 -0.14% 7,889 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 9,885 -14 -0.14% 749 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,819 -13 -0.13% 1,393 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 10,632 -14 -0.13% 139 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,000 0 0.00% 510 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  10,000 0 0.00% 510 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top