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2014年04月18日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森9,293+36+0.39%18,474分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本7,413+23+0.31%44,132分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年19,824+30+0.31%268分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL12,366+39+0.32%610分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代7,378+23+0.31%1,135分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回10,167+41+0.40%496分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,006+28+0.28%1,367分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,142+30+0.37%636分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株8,513+31+0.37%2,940分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク10,188+66+0.65%90分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら12,229+44+0.36%218分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,573-47-0.44%594分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,345+4+0.04%1,228分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,487+22+0.29%1,182分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,732+58+0.60%1,512分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株10,094+232+2.35%8,206分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株9,674+229+2.42%5,352分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ11,455+266+2.38%578分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株11,054+85+0.77%45,283分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,834+76+0.71%1,775分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株11,413+86+0.76%2,244分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜9,854+44+0.45%709分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+7,634+26+0.34%268分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有9,47800.00%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,109+4+0.04%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,623-2-0.02%74分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株49,451+1+0.01%1,353分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,006+6+0.05%297分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,144-26-0.21%2,935分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,31300.00%433分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,18500.00%2,940分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア11,45500.00%15,029分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利10,340+41+0.40%9,814分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル9,312-23-0.25%47,006分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,796+8+0.08%3,832分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円9,077+7+0.08%7,909分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,474+9+0.07%2,426分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,700+22+0.21%1,823分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり---%-分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし---%-分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨---%-分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり---%-分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし---%-分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,255-3-0.03%647分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元14,516-4-0.03%69分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,233-31-0.30%336分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B9,686+8+0.08%382分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,309+6+0.08%332分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB11,293+9+0.08%91分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,48200.00%741分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,56900.00%2,031分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,111-21-0.26%995分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2010,361+55+0.53%6,807分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,103+48+0.43%8,123分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4011,677+37+0.32%10,204分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5011,947+25+0.21%4,760分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6011,767+10+0.09%2,987分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君9,979-1-0.01%2,002分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,440+21+0.20%229分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,421+10+0.13%251分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,547+39+0.34%34,565分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,908

-130
-1.62%1,781分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,493

-140
-1.62%9,635分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨7,021

-201
-2.78%90,100分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,85300.00%969分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,383+20+0.19%1,741分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,772+59+0.55%224分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,658-7-0.07%1,856分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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