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2014年10月01日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,416-43-0.41%21,128分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,333-33-0.39%45,428分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年111,065-44-0.40%547分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,385-52-0.39%706分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,304-33-0.40%1,181分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,110-15-0.13%505分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,113-83-0.74%1,513分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,082-58-0.63%675分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,500-61-0.64%3,306分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク11,762-121-1.02%100分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら13,643-88-0.64%252分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,315-13-0.13%585分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,450-7-0.06%1,287分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,650-25-0.33%1,217分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B10,467-13-0.12%1,608分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株10,459+89+0.86%7,508分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株9,639+88+0.92%4,409分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ10,832+98+0.91%386分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,471+55+0.53%54,657分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,207+53+0.52%9,168分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株11,057+53+0.48%1,372分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,525-105-0.83%2,269分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜10,936-45-0.41%541分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+8,674-77-0.88%277分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,910-20-0.22%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,314+7+0.07%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,255+14+0.15%337分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,903+12+0.13%4,657分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,685+18+0.14%322分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,545+12+0.10%3,086分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,538+19+0.22%459分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,298

-28
-0.38%2,707分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,606+6+0.06%42,117分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,430+5+0.05%18,072分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル8,531+13+0.15%33,183分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,758+14+0.13%366分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,483-16-0.17%2,461分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,781-15-0.17%5,542分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,975+20+0.15%2,256分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,203+6+0.06%2,754分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,781+55+0.57%371分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,137+69+0.69%374分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,883+73+0.74%2,261分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり9,988+8+0.08%9,274分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,202+8+0.08%1,086分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,931+8+0.08%0分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,352+8+0.08%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,699+32+0.30%527分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元15,621+47+0.30%44分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,348-9-0.09%315分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,479+21+0.20%362分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,872+16+0.20%339分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,268+25+0.20%95分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,339+4+0.04%663分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,734+3+0.03%1,813分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,431-42-0.50%785分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2011,422-53-0.46%7,542分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3012,104-44-0.36%9,022分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,449-33-0.26%11,034分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,468-23-0.18%5,052分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,011-12-0.10%3,090分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,103-9-0.09%2,031分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,978-8-0.08%2分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,789+5+0.05%247分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,004+3+0.04%252分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,517-5-0.04%42,232分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,481-34-0.45%1,874分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,416-18-0.21%13,631分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,465-19-0.29%243,420分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,294-112-2.07%1,004分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,242-15-0.15%2,192分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし11,238+14+0.12%316分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,672-11-0.10%1,564分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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