基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • ピックアップ
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産
  • 償還済み

2015年09月02日現在

ピックアップ

page top


国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森11,011-143-1.28%20,760分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本9,035-97-1.06%40,356分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年112,332-132-1.06%979分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,695-146-1.05%1,094分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,966-96-1.06%1,198分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,969-95-0.79%549分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,297-99-0.87%1,540分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,785-107-1.08%611分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株10,491-114-1.07%3,682分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら15,015-162-1.07%278分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株9,879-96-0.96%537分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,647-3-0.03%1,362分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,645-199-2.54%1,154分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,165-365-3.17%1,580分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株7,933-239-2.92%5,112分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株7,986-246-2.99%3,240分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ8,528-262-2.98%257分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株9,610-244-2.48%48,969分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス9,995-257-2.51%13,910分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株8,993-8-0.09%920分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株11,608-307-2.58%1,784分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜11,727-325-2.70%275分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+9,890-213-2.11%159分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有7,431-136-1.80%4分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無9,203-281-2.96%26分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株36,644-209-3.05%285分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株46,117-197-3.12%6,776分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,225-76-0.57%372分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,727-1-0.01%3,157分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,596-70-0.81%464分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,126-47-0.66%1,885分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア7,503-100-1.32%68,388分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利6,008-105-1.72%11,566分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル4,986-96-1.89%10,309分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,951-105-0.95%700分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,298-3-0.04%984分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,719-3-0.04%3,039分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,023-88-0.97%125分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,545-139-1.10%1,406分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長7,438-118-1.56%2,406分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,196-69-0.74%185分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,081-155-1.51%115分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨7,979-178-2.18%858分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,102-8-0.08%10,388分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,612-60-0.56%1,083分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,885-8-0.08%31分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,636-60-0.56%47分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債9,857-90-0.90%607分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,378+9+0.09%283分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,571-58-0.50%341分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,634-44-0.51%341分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,639-69-0.50%136分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,448-1-0.01%591分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,860-1-0.01%1,688分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,334-32-0.38%562分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2012,084-233-1.89%7,887分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3012,729-195-1.51%9,569分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,954-145-1.11%11,690分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,861-87-0.67%5,339分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,286-32-0.26%3,282分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,030-7-0.07%2,010分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,904-7-0.07%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,081-88-0.79%341分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,726

-63
-0.72%211分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月10,450-252-2.35%53,107分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ9,768-244-2.44%16分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり6,134-160-2.54%1,842分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし7,426-256-3.33%14,740分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ9,648-319-3.20%374分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨4,228-177-4.02%184,780分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,664-400-4.41%299分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ63,518-52-1.46%708分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,110+13+0.13%3,618分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし11,889-52-0.44%512分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,666-9-0.08%1,375分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top