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2016年09月30日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 10,495 -2 -0.02% 7,301 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,839 +3 +0.04% 2,214 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,218 +95 +0.94% 1,146 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 8,268 -23 -0.28% 28,252 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,403 -86 -1.01% 48,655 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 9,249 -290 -3.04% 208 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 3,222 -3 -0.09% 85,570 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 10,371 -165 -1.57% 20,181 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,371-165-1.57%20,181分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,494-140-1.62%36,409分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年111,808-193-1.61%1,242分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL11,957-196-1.61%1,306分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,423-138-1.61%1,144分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,150-179-1.58%589分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから9,442-166-1.73%1,290分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,047-156-1.70%500分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,703-167-1.69%3,546分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら13,894-239-1.69%333分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,344-99-0.95%555分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,312-10-0.08%1,555分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,691-51-0.66%1,194分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,586-71-0.74%1,403分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株6,852-120-1.72%4,401分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株6,911-122-1.73%2,052分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ7,480-132-1.73%411分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株8,268-23-0.28%28,252分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス8,513-24-0.28%9,995分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中9,249-290-3.04%208分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株7,810+52+0.67%2,048分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株10,233+26+0.25%1,603分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜17,075+91+0.54%188分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+15,437+129+0.84%125分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有5,735-1-0.02%2分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無6,47000.00%4分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株34,766+18+0.38%135分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,099+23+0.56%3,456分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無11,714-39-0.33%339分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債13,388-17-0.13%3,444分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,088-35-0.49%380分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便5,866-27-0.46%1,312分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,188+46+0.75%31,690分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利4,884+31+0.64%6,777分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル4,648+85+1.86%7,519分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル9,476+88+0.94%488分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,399+3+0.04%644分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,839+3+0.04%2,214分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,316+18+0.19%127分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月10,218+95+0.94%1,146分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,295+43+0.69%1,232分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり8,713-21-0.24%88分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし8,260+52+0.63%55分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨6,679+28+0.42%265分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,031-2-0.02%7,025分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし8,954-13-0.14%566分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,703-3-0.03%54分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎8,803-13-0.15%43分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,250+79+0.97%305分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,353-11-0.11%134分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B9,908-4-0.04%259分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,317-4-0.05%265分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB11,772-5-0.04%109分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2011,158-145-1.28%7,601分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,893-132-1.10%9,356分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,578-104-0.82%11,990分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,887-70-0.54%5,730分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,656-28-0.22%3,734分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,298-30-0.29%2,067分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,153-29-0.28%1分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配9,485-99-1.03%431分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,525-28-0.37%152分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,403-86-1.01%48,655分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ9,926-123-1.22%106分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり5,359-41-0.76%902分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,681+3+0.05%6,471分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ7,235+1+0.01%176分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,222-3-0.09%85,570分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,258-9-0.11%230分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(旧 損保ジャパン-DBLCI コモディティ6)
コモディティ2,128+18+0.85%468分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,495-2-0.02%7,301分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,092-5-0.05%732分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有10,193-2-0.02%1,444分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無10,060-4-0.04%134分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,514-3-0.03%1,169分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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