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2014年10月24日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森9,709+66+0.68%19,667分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本7,742+41+0.53%42,181分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年110,344+56+0.54%521分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL12,434+67+0.54%777分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代7,716+41+0.53%1,106分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回10,383+52+0.50%473分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,346+43+0.42%1,409分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,491+54+0.64%631分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株8,885+56+0.63%3,089分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク11,190+102+0.92%97分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら12,751+81+0.64%234分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,278-43-0.42%581分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,485+6+0.05%1,294分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,500+116+1.57%1,189分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B10,096+226+2.29%1,543分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株11,103+311+2.88%7,874分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株10,167+278+2.81%4,619分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ11,413+307+2.76%406分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,063+147+1.48%49,552分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス9,809+142+1.47%9,498分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,607+129+1.23%1,261分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,437+75+0.61%2,230分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜10,658+2+0.02%517分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+8,423+2+0.02%264分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,694

-64
-0.73%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無9,953

+24
+0.24%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株38,883

-81
-0.90%347分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,498

-120
-1.39%4,780分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,533+89+0.72%320分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,572-16-0.13%3,103分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,431

+31
+0.37%447分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,170+63+0.89%2,642分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,256+156+1.54%44,044分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,127+118+1.31%18,104分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル8,036+27+0.34%30,734分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,562+180+1.73%404分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,360+44+0.47%2,347分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,667+40+0.46%5,291分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,672+220+1.77%1,706分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長9,951+142+1.45%2,674分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,851+34+0.35%374分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,095+107+1.07%376分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,798+87+0.90%2,263分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,022+20+0.20%9,579分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,106+98+0.98%1,092分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,963+14+0.14%0分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,239+100+0.99%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,581+66+0.63%479分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元15,449+98+0.64%43分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,451-12-0.11%318分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,421+70+0.68%360分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,817+52+0.67%334分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,202+82+0.68%92分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,329-10-0.10%662分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,726-10-0.09%1,802分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,317+18+0.22%760分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2010,921+137+1.27%7,217分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,668+119+1.03%8,688分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,144+89+0.74%10,743分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,295+58+0.47%4,983分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6011,975+28+0.23%3,076分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,016+2+0.02%2,012分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,888+2+0.02%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,415+60+0.58%249分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,856+51+0.65%242分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,703+152+1.32%43,852分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,486+39+0.52%1,907分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,332+97+1.18%13,818分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,316+66+1.06%251,684分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,058+101+2.04%881分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,063-22-0.22%2,158分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,867+58+0.54%332分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,661-11-0.10%1,536分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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