基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産

2014年10月23日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森9,643-40-0.41%19,532分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本7,701-33-0.43%41,951分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年110,288-44-0.43%518分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL12,367-54-0.43%771分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代7,675-33-0.43%1,098分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回10,331-44-0.42%470分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,303-36-0.35%1,403分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,437-34-0.40%627分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株8,829-36-0.41%3,065分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク11,088-22-0.20%96分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら12,670-52-0.41%232分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,321-25-0.24%583分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,479-2-0.02%1,296分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,384-61-0.82%1,171分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,870-80-0.80%1,506分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株10,792+74+0.69%7,653分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株9,889+69+0.70%4,495分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ11,106+75+0.68%395分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株9,916+91+0.93%49,117分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス9,667+90+0.94%9,348分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,478+15+0.14%1,251分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,362+194+1.59%2,216分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜10,656+43+0.41%517分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+8,421-19-0.23%264分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,758-71-0.80%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無9,929-38-0.38%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株38,964-45-0.50%351分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,618-40-0.46%4,768分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,444-27-0.22%318分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,588-5-0.04%3,107分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,400-22-0.26%445分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,107-34-0.48%2,619分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,10000.00%43,374分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,00900.00%17,870分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル8,00900.00%30,631分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,38200.00%397分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,31600.00%2,336分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,62700.00%5,267分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,45200.00%1,676分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長9,80900.00%2,636分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,817-20-0.20%372分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし9,988+7+0.07%372分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,711-1-0.01%2,242分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,002+9+0.09%9,559分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,008-11-0.11%1,082分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,949+9+0.09%0分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,139-11-0.11%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,515+35+0.33%476分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元15,351+51+0.33%43分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,463+2+0.02%318分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,351+12+0.12%358分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,765+10+0.13%331分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,120+14+0.12%92分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,339+2+0.02%663分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,736+2+0.02%1,807分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,299+42+0.51%759分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2010,784-51-0.47%7,124分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,549-45-0.39%8,602分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,055-34-0.28%10,662分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,237-22-0.18%4,960分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6011,947-10-0.08%3,067分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,014-2-0.02%2,012分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,886-2-0.02%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,355-35-0.34%248分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,805+1+0.01%241分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,551+29+0.25%43,238分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,447-5-0.07%1,891分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,235+22+0.27%13,643分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,250+7+0.11%248,685分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ64,957-32-0.64%945分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,085+5+0.05%2,167分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,809+16+0.15%329分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,672+19+0.18%1,538分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

page top