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2015年01月23日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,974+140+1.29%20,999分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,615+96+1.13%43,316分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年111,523+128+1.12%611分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,401+147+1.11%888分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,558+95+1.12%1,146分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,386+114+1.01%523分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,800+152+1.43%1,484分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,541+121+1.28%684分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,987+125+1.27%3,427分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク12,322+131+1.07%91分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら14,329+181+1.28%255分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,187+1+0.01%574分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,710+24+0.21%1,323分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,902+97+1.24%1,247分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,423+146+1.29%1,735分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株13,274+245+1.88%7,945分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株12,164+237+1.99%5,023分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ13,717+275+2.05%401分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,496-96-0.91%38,996分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,542-91-0.86%9,310分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,787+165+1.55%1,244分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株13,085+104+0.80%2,382分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜13,674+133+0.98%461分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+11,291+166+1.49%306分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,584+69+0.81%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,747+42+0.39%31分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,299+113+1.23%449分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,831+105+1.20%7,483分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,438-33-0.24%356分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債13,084+42+0.32%3,235分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,908-29-0.32%474分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,395-51-0.68%2,378分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア9,557+24+0.25%66,253分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利8,555+110+1.30%19,469分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル7,702+145+1.92%23,420分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,863+43+0.40%525分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,653+27+0.31%1,805分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,017+24+0.30%3,935分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,833+57+0.45%1,617分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長9,581+74+0.78%2,760分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,761+49+0.50%355分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,517+19+0.18%272分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,725+101+1.05%1,906分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,026+12+0.12%10,298分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,439-67-0.64%1,141分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,902+10+0.10%5分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,540-73-0.69%1分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,616+31+0.29%489分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元16,684+49+0.29%32分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,515+5+0.05%291分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,490+42+0.37%384分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,602+32+0.37%354分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,476+50+0.37%114分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,449+1+0.01%651分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,854+1+0.01%1,782分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,765+11+0.13%738分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2012,157+136+1.13%7,910分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3012,834+112+0.88%9,527分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,080+91+0.70%11,588分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,967+63+0.49%5,279分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,360+34+0.28%3,218分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,128+49+0.49%2,031分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,998+48+0.48%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,283+40+0.36%279分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,648+47+0.55%256分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月13,681+204+1.51%51,945分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ11,096+170+1.56%0分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,424+55+0.75%2,248分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,796+65+0.74%14,479分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,106+77+1.28%317,318分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ64,097-40-0.97%652分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,244-3-0.03%2,631分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし12,060+33+0.27%400分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,665-11-0.10%1,498分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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