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2016年07月28日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 10,470 -1 -0.01% 6,120 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,875 0 0.00% 2,227 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,782 +99 +0.93% 1,322 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 8,390 +11 +0.13% 31,570 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 9,193 -69 -0.74% 54,283 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 9,410 +65 +0.70% 221 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 3,475 +32 +0.93% 96,357 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 9,904 -96 -0.96% 19,229 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森9,904-96-0.96%19,229分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,078-78-0.96%35,454分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年111,233-109-0.96%1,218分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL11,386-108-0.94%1,249分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,014-77-0.95%1,060分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回10,561-112-1.05%561分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから8,864-99-1.10%1,211分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,778-83-0.94%487分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,414-89-0.94%3,407分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら13,483-128-0.94%316分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株9,883-39-0.39%530分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,498-5-0.04%1,565分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,750+6+0.08%1,202分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,947-23-0.23%1,448分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株6,953+149+2.19%4,526分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株7,000+161+2.35%2,195分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ7,576+175+2.36%386分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株8,390+11+0.13%31,570分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス8,637+12+0.14%10,706分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中9,410+65+0.70%221分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株8,029+157+1.99%2,102分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株9,971+1+0.01%1,565分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜17,177-77-0.45%219分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+15,785-147-0.92%140分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有5,805-17-0.29%5分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無6,979+32+0.46%4分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株35,098+23+0.45%149分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,422+21+0.48%3,794分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,057+31+0.26%345分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債13,406+49+0.37%3,405分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,367+5+0.07%394分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便6,059+25+0.41%1,388分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,385+55+0.87%34,703分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利4,990+67+1.36%7,337分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル4,731+38+0.81%8,004分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル9,886+91+0.93%581分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,429+1+0.01%670分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,87500.00%2,227分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,471+78+0.83%130分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月10,782+99+0.93%1,322分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,456+71+1.11%1,317分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり8,820+18+0.20%65分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし8,588+91+1.07%59分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨6,886+93+1.37%288分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり9,979+13+0.13%7,413分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,152+3+0.03%626分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,683+14+0.14%54分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎9,024+3+0.03%44分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,521+96+1.14%358分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,384+12+0.12%239分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,243-30-0.29%268分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,572-22-0.29%274分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,145-35-0.29%111分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2011,042-64-0.58%7,470分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,822-54-0.45%9,218分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,580-41-0.32%11,878分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,968-27-0.21%5,710分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,825-12-0.09%3,719分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,396-2-0.02%2,089分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,260-2-0.02%1分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配9,402-46-0.49%421分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,683-32-0.41%163分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月9,193-69-0.74%54,283分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,513-105-0.99%74分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり5,658-14-0.25%980分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし6,174+31+0.50%7,407分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ7,792+1+0.01%192分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,475+32+0.93%96,357分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,740+50+0.58%246分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ62,10700.00%458分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,470-1-0.01%6,120分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,398-45-0.43%753分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有10,111-1-0.01%855分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無10,282-45-0.44%115分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,563+4+0.04%1,211分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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