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2014年10月22日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森9,683+227+2.40%19,608分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本7,734+158+2.09%42,135分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年110,332+209+2.06%520分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL12,421+252+2.07%775分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代7,708+156+2.07%1,102分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回10,375+220+2.17%472分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,339+232+2.30%1,408分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,471+197+2.38%630分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株8,865+207+2.39%3,074分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク11,110+287+2.65%94分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら12,722+296+2.38%230分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,346+3+0.03%585分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,481+2+0.02%1,296分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,445+139+1.90%1,178分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,950+191+1.96%1,520分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株10,718+215+2.05%7,600分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株9,820+164+1.70%4,464分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ11,031+183+1.69%393分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株9,825+81+0.83%48,842分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス9,577+78+0.82%9,266分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,463+90+0.87%1,250分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,168+30+0.25%2,184分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜10,613-53-0.50%515分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+8,440-54-0.64%264分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,829+94+1.08%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無9,967+92+0.93%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,009+89+1.00%348分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,658+94+1.10%4,765分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,471-8-0.06%319分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,593+4+0.03%3,109分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,422+3+0.04%447分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,141-9-0.13%2,632分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,100+38+0.38%43,062分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,009+43+0.48%17,858分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル8,009+7+0.09%30,667分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,382+19+0.18%394分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,316+32+0.34%2,337分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,627+29+0.34%5,274分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,452+22+0.18%1,685分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長9,809+42+0.43%2,664分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,837+71+0.73%373分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし9,981+45+0.45%371分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,712+76+0.79%2,243分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり9,993+21+0.21%9,446分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,019+6+0.06%1,083分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,940+20+0.20%0分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,150+6+0.06%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,480-8-0.08%474分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元15,300-11-0.07%43分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,461-2-0.02%318分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,339+15+0.15%357分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,755+11+0.14%331分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,106+18+0.15%92分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,337+1+0.01%663分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,734+1+0.01%1,807分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,257-29-0.35%757分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2010,835+213+2.01%7,137分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,594+178+1.56%8,631分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,089+131+1.10%10,696分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,259+80+0.66%4,977分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6011,957+29+0.24%3,070分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,016-3-0.03%2,012分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,888-3-0.03%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,390+112+1.09%247分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,804+44+0.57%241分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,522+128+1.12%43,042分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,452+29+0.39%1,889分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,213+20+0.24%13,597分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,243+29+0.47%248,096分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ64,989+46+0.93%951分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,080+5+0.05%2,165分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,793+24+0.22%328分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,653+7+0.07%1,535分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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