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2014年07月30日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,176-5-0.05%20,660分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,130-25-0.31%45,845分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年110,799-33-0.30%425分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,075-39-0.30%681分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,102-25-0.31%1,171分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回10,857-16-0.15%492分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,852-3-0.03%1,478分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,935-9-0.10%673分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,344-9-0.10%3,256分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク11,307-9-0.08%98分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら13,422-13-0.10%251分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,556-12-0.11%606分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,414-3-0.03%1,256分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,667-5-0.07%1,227分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,908+14+0.14%1,514分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株11,779-43-0.36%9,004分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株11,030-41-0.37%5,299分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ13,062-47-0.36%502分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,395+40+0.39%58,952分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス---%-分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株11,329+16+0.14%1,552分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,482+124+1.00%2,327分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜10,590+87+0.83%676分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+8,202+64+0.79%274分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有9,313-4-0.04%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,044+30+0.30%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,420+15+0.16%233分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株49,143+19+0.21%3,515分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,123+39+0.32%302分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,438+24+0.19%3,038分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,259+14+0.17%439分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,144+21+0.29%2,749分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,978+36+0.33%29,684分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利10,016-3-0.03%16,123分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル9,162+46+0.50%38,962分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,213+42+0.41%241分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,774+10+0.10%2,800分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円9,057+10+0.11%6,188分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,461+51+0.41%2,169分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,542+15+0.14%2,198分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,922-1-0.01%351分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし9,840+20+0.20%282分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,953+24+0.24%2,017分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,022+5+0.05%7,148分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,873+22+0.22%669分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎10,024+5+0.05%0分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,055+23+0.23%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,329+49+0.48%546分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元14,727+70+0.48%41分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,339+9+0.09%335分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B9,756+35+0.36%361分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,334+26+0.36%324分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB11,399+41+0.36%89分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,598+2+0.02%713分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,690+1+0.01%1,867分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,262+11+0.13%821分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2011,02000.00%7,292分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,708+4+0.03%8,644分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,151+2+0.02%10,754分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,267+1+0.01%4,963分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6011,904-1-0.01%3,064分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,124-3-0.03%2,035分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,853+1+0.01%239分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,552+19+0.25%244分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,708+12+0.10%39,704分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,897-20-0.25%1,788分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,46800.00%11,388分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,876+1+0.01%196,475分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,419-26-0.48%869分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,459+1+0.01%2,111分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,759+28+0.26%256分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,657-3-0.03%1,640分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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