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2015年07月01日現在

ピックアップ

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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,752-25-0.20%22,997分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,323-16-0.15%45,883分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年113,923-20-0.14%849分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL15,996-24-0.15%1,042分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,246-16-0.16%1,349分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,490-44-0.33%628分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから12,561-59-0.47%1,711分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子11,35500.00%710分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,88700.00%4,112分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら17,04900.00%317分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,742-84-0.78%586分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,580-16-0.14%1,326分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,142+14+0.17%1,258分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B12,151+26+0.21%1,757分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株9,849+133+1.37%6,420分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株9,866+127+1.30%4,233分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ10,514+136+1.31%336分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,161-153-1.48%43,315分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,593-160-1.49%11,547分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,478+230+2.24%1,114分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株14,521+227+1.59%2,472分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜15,756+456+2.98%468分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+13,163+158+1.21%264分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有7,814+4+0.05%27分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,495-19-0.18%29分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株38,231+7+0.09%429分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株47,559+6+0.08%8,232分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,340-6-0.04%362分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,602+17+0.14%3,132分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,920+7+0.08%481分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,178

-33
-0.46%1,997分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア8,644+2+0.02%81,383分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利7,282+42+0.58%14,630分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル6,230+44+0.71%13,714分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル11,460-31-0.27%595分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,507-2-0.02%1,176分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,923-2-0.03%3,358分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,891+76+0.77%137分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月13,174-34-0.26%1,492分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長8,673+28+0.32%2,904分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,458+32+0.34%230分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,522+15+0.14%168分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,012+61+0.68%1,170分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,075-5-0.05%10,463分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,730-28-0.26%1,158分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,874-5-0.05%23分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,785-27-0.25%51分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,620-24-0.23%627分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元17,933-42-0.23%12分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,35400.00%282分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,743+16+0.14%348分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,770+12+0.14%349分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,821+18+0.13%130分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,45100.00%606分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,86200.00%1,695分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社9,280+68+0.74%661分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,525+21+0.16%8,922分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3013,957+15+0.11%10,580分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,828+8+0.06%12,529分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,350-2-0.01%5,572分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,384-13-0.10%3,314分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,059+3+0.03%2,016分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,935+4+0.04%5分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,876-14-0.12%347分配金情報
スター・マンスリープラススターM9,069+10+0.11%225分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,522+25+0.22%54,256分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,234+22+0.22%0分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり6,56900.00%2,106分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,096-14-0.17%15,866分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ10,00000.00%124分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨5,018+14+0.28%243,519分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ9,641+15+0.16%406分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ64,578+71+1.58%907分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,155-20-0.20%3,584分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし12,231-8-0.07%480分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,695-11-0.10%1,427分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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