追加型投信
2013年05月24日現在
国内株式
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） | ぶなの森 | 9,134 | +9 | +0.10% | 20,281 |  |
| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 7,406 | -10 | -0.13% | 50,662 | |
| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | 好配日本ＮＬ | 13,364 | -17 | -0.13% | 450 | |
| 好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） | 株式時代 | 7,421 | -10 | -0.13% | 1,410 | |
| 日本株・市場リスクコントロールファンド （愛称 いざ！日本株） | いざ！日本株 | - | - | -% | - | |
| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 10,316 | +25 | +0.24% | 482 | |
| 損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） | 未来のちから | 9,847 | +49 | +0.50% | 1,361 | |
| 損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） | むぎわら帽子 | 8,094 | +13 | +0.16% | 713 | |
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 8,454 | +13 | +0.15% | 3,088 | |
| 損保ジャパン－DIAM日本株アクティブ・ファンド | 日株アク | 9,818 | +20 | +0.20% | 114 | |
| 損保ジャパン日本株オープン（DC年金） （愛称 むぎわら帽子（DC年金）） | DCむぎわら | 12,141 | +19 | +0.16% | 214 | |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また＊のついたファンドは当日決算のファンドです。
国内債券
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 11,118 | -5 | -0.04% | 1,168 | |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また＊のついたファンドは当日決算のファンドです。
海外株式
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 6,732 | -56 | -0.82% | 1,067 | |
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 8,628 | -153 | -1.74% | 1,430 | |
| 損保ジャパン－フォルティス・トルコ株式オープン （愛称 メルハバ） | トルコ株 | 14,104 | -369 | -2.55% | 12,151 | |
| ライジング・トルコ株式ファンド | ライトルコ株 | 13,739 | -372 | -2.64% | 10,731 | |
| UBPトルコ株式ファンド | ＵＢＰトルコ | 16,369 | -432 | -2.57% | 2,309 | |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 12,698 | -338 | -2.59% | 5,625 | |
| パン・アフリカ株式ファンド | アフリカ株 | 10,814 | -239 | -2.16% | 2,783 | |
| 損保ジャパン－S&P 拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 11,885 | -462 | -3.74% | 2,782 | |
| りそな中国Ａ株５０ファンド （愛称 双喜） | 双喜 | 10,736 | -194 | -1.77% | 1,581 | |
| 損保ジャパン中国本土株ファンド（限定追加型）2010‐05 | 中国本土1005 | 13,237 | -78 | -0.59% | 256 | |
| 中国Ａ株ダイナミックプラス | 中国Ａ＋ | 8,513 | -38 | -0.44% | 452 | |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また＊のついたファンドは当日決算のファンドです。
海外債券
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また＊のついたファンドは当日決算のファンドです。
バランス
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| ハッピーエイジング・ファンド 20 | ハッピー２０ | 9,806 | -65 | -0.66% | 6,480 | |
| ハッピーエイジング・ファンド 30 | ハッピー３０ | 10,580 | -63 | -0.59% | 7,695 | |
| ハッピーエイジング・ファンド 40 | ハッピー４０ | 11,218 | -50 | -0.44% | 9,821 | |
| ハッピーエイジング・ファンド 50 | ハッピー５０ | 11,564 | -34 | -0.29% | 4,504 | |
| ハッピーエイジング・ファンド 60 | ハッピー６０ | 11,474 | -18 | -0.16% | 2,658 | |
| イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称 みどりのふたば） | イオン好配 | 10,634 | -37 | -0.35% | 252 | |
| スター・マンスリープラス | スターM | 7,735 | -69 | -0.88% | 303 | |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また＊のついたファンドは当日決算のファンドです。
リート・その他資産
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 | 基準価額 (円) | ※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) | 分配金 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 13,872 | -392 | -2.75% | 31,366 | |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称 ダブルストラテジー） | ダブル円あり | 9,691 | -82 | -0.84% | 2,259 | |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ダブルストラテジー） | ダブル円なし | 10,321 | -256 | -2.42% | 10,184 | |
| 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） | トリプル通貨 | 9,944 | -263 | -2.58% | 18,873 | |
| 損保ジャパン－DBLCI コモディティ6 | コモ６ | 5,755 | ＊ -126 | -2.14% | 1,126 | |
| ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド （限定追加型／繰上償還条件付）2012-07 | Ｊハイブリド | 10,454 | +1 | +0.01% | 4,597 | |
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。また＊のついたファンドは当日決算のファンドです。
