基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産

2014年12月19日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森11,095+243+2.24%21,778分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,664+182+2.15%43,602分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年111,570+241+2.13%499分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,936+289+2.12%781分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,629+179+2.12%1,153分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,613+225+1.98%523分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,889+226+2.12%1,496分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,638+218+2.31%694分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株10,088+228+2.31%3,417分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク12,442+307+2.53%104分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら14,473+325+2.30%258分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,423+73+0.71%587分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,657+6+0.05%1,307分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,881+172+2.23%1,233分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,513+267+2.37%1,753分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株12,398+516+4.34%7,610分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株11,282+417+3.84%4,558分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ12,693+469+3.84%410分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,591+206+1.98%42,628分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,654+204+1.95%9,717分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,373+380+3.80%1,197分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,395+110+0.90%2,285分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜12,861+125+0.98%443分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+10,549+112+1.07%309分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,625+145+1.71%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,833+302+2.87%11分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,322+290+3.21%384分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,927+268+3.10%6,364分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,712-19-0.14%357分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,800-28-0.22%3,167分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債9,097+6+0.07%484分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,793-10-0.13%2,603分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,018+163+1.65%60,906分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利8,893+189+2.17%19,046分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル7,745+186+2.46%26,117分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル11,222+143+1.29%452分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,947+4+0.04%1,970分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,284+4+0.05%4,198分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月13,323+157+1.19%1,732分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長9,900+192+1.98%2,761分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,820+53+0.54%379分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,887+151+1.41%289分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,713+244+2.58%1,927分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,011+19+0.19%10,198分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,873+20+0.18%1,175分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,907+19+0.19%5分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,999+20+0.18%1分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,792+112+1.05%498分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元16,962+174+1.04%32分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,451-6-0.06%289分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,462+16+0.14%386分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,600+12+0.14%358分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,440+19+0.14%104分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,437+10+0.10%652分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,841+11+0.10%1,796分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,745+186+2.17%756分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2012,227+256+2.14%7,873分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3012,915+206+1.62%9,503分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,112+149+1.15%11,589分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,969+90+0.70%5,243分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,340+34+0.28%3,205分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,081+61+0.61%2,021分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,951+59+0.60%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,431+116+1.03%277分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,658+47+0.55%258分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月12,966+123+0.96%47,772分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,323+87+0.85%0分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,393+26+0.35%2,153分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,841+114+1.31%14,201分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,090+133+2.23%290,771分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ64,659-20-0.43%730分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,210+9+0.09%2,405分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし12,063+33+0.27%383分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,654-1-0.01%1,512分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

page top