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2016年06月24日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 10,382 -7 -0.07% 5,271 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,785 +12 +0.15% 2,178 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,740 +109 +1.03% 1,288 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 7,954 -356 -4.28% 31,386 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,618 -369 -4.11% 52,283 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 8,834 +148 +1.70% 227 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 3,362 +4 +0.12% 96,489 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 9,224 -719 -7.23% 17,662 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森9,224-719-7.23%17,662分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本7,579-578-7.09%33,427分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年110,510-796-7.04%1,177分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL11,055-836-7.03%1,175分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代7,506-569-7.05%998分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回9,980-752-7.01%530分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから8,369-671-7.42%1,143分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,128-635-7.25%451分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株8,714-678-7.22%3,130分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら12,490-971-7.21%277分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株9,538-434-4.35%512分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,507+81+0.65%1,537分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,558+97+1.30%1,168分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,398-261-2.70%1,361分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株7,354-144-1.92%4,595分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株7,400-152-2.01%2,352分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ8,013-162-1.98%399分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株7,954-356-4.28%31,386分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス8,190-368-4.30%10,362分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中8,834+148+1.70%227分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株8,002+136+1.73%2,099分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株9,037-322-3.44%1,410分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜16,436-229-1.37%214分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+15,17100.00%141分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有5,830

-21
-0.36%5分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無6,999

+41
+0.59%4分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株35,123

+47
+0.93%152分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,444

+13
+0.29%3,859分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無11,431-676-5.58%321分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債13,155-36-0.27%3,317分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,059

-479
-6.35%378分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便5,820-426-6.82%1,355分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,324+100+1.61%35,638分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利4,957+101+2.08%7,410分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル4,579+89+1.98%8,113分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル9,755+102+1.06%612分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,326+13+0.16%661分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,785+12+0.15%2,178分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,172+146+1.62%126分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月10,740+109+1.03%1,288分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,414+116+1.84%1,383分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり8,74200.00%70分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし8,520+15+0.18%59分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨6,758+21+0.31%312分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり9,953-11-0.11%7,622分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし8,826-458-4.93%612分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,659-9-0.09%54分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎8,722-449-4.90%42分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,51900.00%362分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,358-5-0.05%269分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B9,839-383-3.75%264分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,285-282-3.73%264分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB11,667-452-3.73%115分配金情報
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2010,295-551-5.08%6,877分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,085-574-4.92%8,584分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,005-413-3.33%11,246分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,594-244-1.90%5,469分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,697-43-0.34%3,661分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,295-1-0.01%2,068分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,164-2-0.02%1分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配8,936-622-6.51%394分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,343-336-4.38%158分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,618-369-4.11%52,283分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ9,718-394-3.90%62分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり5,539-10-0.18%941分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし6,031+1+0.02%7,388分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ7,767-3-0.04%198分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,362+4+0.12%96,489分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,25500.00%233分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ62,533+54+2.18%556分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,382-7-0.07%5,271分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし9,992-388-3.74%651分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有---%-分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無---%-分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,556-14-0.13%1,215分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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