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2014年07月22日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森9,993+63+0.63%20,263分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,030+43+0.54%45,515分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年110,668+56+0.53%401分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL12,916+69+0.54%664分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,003+42+0.53%1,161分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回10,764+71+0.66%487分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,685+58+0.55%1,456分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,797+66+0.76%663分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,199+68+0.74%3,195分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク11,148+93+0.84%98分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら13,215+99+0.75%246分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,517+5+0.05%604分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,405-5-0.04%1,248分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,670+51+0.67%1,224分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,868+85+0.87%1,503分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株11,362+226+2.03%8,726分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株10,656+199+1.90%5,120分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ12,621+246+1.99%485分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,380-70-0.67%59,191分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス---%-分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株11,139+3+0.03%1,673分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株11,889-39-0.33%2,218分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜9,951+6+0.06%633分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+7,682-4-0.05%259分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有9,398+51+0.55%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,044+37+0.37%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,497+37+0.39%211分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株49,264+31+0.34%3,053分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,064+38+0.32%298分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,392+11+0.09%3,014分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,256+19+0.23%438分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,117+26+0.37%2,761分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,837+20+0.18%28,067分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,852+11+0.11%15,247分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル9,048+39+0.43%38,958分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,079-21-0.21%281分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,735+1+0.01%2,899分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円9,022+1+0.01%6,269分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,316-26-0.21%2,151分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,383+18+0.17%2,127分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,925

-66
-0.66%352分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし9,801

-83
-0.84%253分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,874

-141
-1.41%1,894分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり9,995-10-0.10%6,870分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,830+9+0.09%638分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,997-3-0.03%0分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,010+10+0.10%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,181-12-0.12%539分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元14,518-17-0.12%40分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,34000.00%335分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B9,698+21+0.22%362分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,291

+6
+0.08%324分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB11,331+24+0.21%88分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,606+9+0.08%714分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,698+9+0.08%1,872分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,181-19-0.23%816分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2010,907+89+0.82%7,209分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,599+81+0.70%8,536分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,065+60+0.50%10,656分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,210+35+0.29%4,916分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6011,881+7+0.06%3,049分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,113+12+0.12%2,030分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,788+47+0.44%239分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,494+23+0.31%242分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,647+72+0.62%38,766分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,929+21+0.27%1,795分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,454+10+0.12%11,087分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,850+13+0.19%192,228分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,434-30-0.55%880分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,459+5+0.05%2,093分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,698+26+0.24%256分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,656-3-0.03%1,642分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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