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2015年07月29日現在

ピックアップ

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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,127+10+0.08%22,322分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本9,955+47+0.47%44,319分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年113,572+64+0.47%943分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL15,084+71+0.47%1,109分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代9,883+46+0.47%1,304分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,013+44+0.34%597分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから12,249+40+0.33%1,669分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子10,877+49+0.45%683分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,650+53+0.46%4,116分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら16,698+75+0.45%320分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,374-14-0.13%564分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,63100.00%1,351分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,335+83+1.01%1,270分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B12,502+161+1.30%1,790分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株9,168+135+1.49%5,945分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株9,236+138+1.52%3,805分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ9,848+145+1.49%303分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,558+95+0.91%49,192分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス11,001+102+0.94%13,712分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株9,862+52+0.53%1,025分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株13,487+78+0.58%2,152分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜14,423-26-0.18%347分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+11,828-291-2.40%208分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,139+587+7.77%4分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,379+127+1.24%29分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株37,883+92+1.18%381分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株47,222+84+1.18%8,255分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,566+32+0.24%374分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,772-2-0.02%3,171分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,913+38+0.43%481分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,352+20+0.27%1,966分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア8,342+46+0.55%78,552分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利6,838+12+0.18%13,581分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル5,692-49-0.85%12,221分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル11,526+49+0.43%540分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,471+3+0.04%1,107分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,880+3+0.04%3,183分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,527-5-0.05%133分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月13,200+53+0.40%1,512分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長8,302+32+0.39%2,748分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,432+30+0.32%199分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,578+54+0.51%137分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨8,823+58+0.66%1,032分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,135+4+0.04%10,225分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,837+26+0.24%1,131分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,927+4+0.04%31分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,875+25+0.23%51分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,697+55+0.52%651分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元18,02900.00%0分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,38800.00%283分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,872+36+0.30%348分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,855+26+0.29%353分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,972+42+0.30%133分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,460-1-0.01%604分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,871-2-0.02%1,692分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社9,006+37+0.41%632分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,380+81+0.61%8,795分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3013,836+64+0.46%10,429分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,744+46+0.34%12,375分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,324+26+0.20%5,571分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,428+10+0.08%3,338分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,113+16+0.16%2,027分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,988+16+0.16%5分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,734+45+0.38%349分配金情報
スター・マンスリープラススターM9,097+29+0.32%224分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,736+57+0.49%56,633分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,750+56+0.52%4分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり6,574+19+0.29%2,048分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,172+50+0.62%16,282分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ10,284+49+0.48%251分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨4,922+32+0.65%227,168分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ9,757+76+0.79%346分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ63,857+62+1.63%760分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,176-25-0.25%3,668分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし12,306+5+0.04%501分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,68400.00%1,413分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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