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2014年08月29日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,103-25-0.25%20,430分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,048-11-0.14%44,684分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年110,695-15-0.14%471分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL12,933-19-0.15%723分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,021-11-0.14%1,159分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回10,820-14-0.13%489分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,888-21-0.19%1,484分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,808-19-0.22%663分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,212-20-0.22%3,236分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク11,326-35-0.31%98分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら13,232-28-0.21%248分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,515+19+0.18%600分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,449-1-0.01%1,264分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,806-29-0.37%1,244分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B10,206-41-0.40%1,549分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株11,219+34+0.30%8,388分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株10,567+23+0.22%4,948分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ12,528+27+0.22%452分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,431-77-0.73%58,576分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス9,999-63-0.63%4,541分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株11,463-190-1.63%1,436分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,684-73-0.57%2,317分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜10,497-71-0.67%589分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+8,278-65-0.78%274分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有9,254-6-0.06%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,145-21-0.21%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,457-17-0.18%274分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株49,105-16-0.18%4,161分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,333-10-0.08%308分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,581+2+0.02%3,087分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,336-2-0.02%448分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,201-25-0.35%2,717分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,837-23-0.21%34,731分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,861-3-0.03%17,289分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル9,068+38+0.42%37,044分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,374-10-0.10%325分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,722+7+0.07%2,649分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円9,005+5+0.06%5,795分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,591-12-0.10%2,329分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,470-15-0.14%2,435分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,959-14-0.14%367分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし9,964-35-0.35%318分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,986-54-0.54%2,206分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,028-12-0.12%8,053分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,939-19-0.19%696分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎10,015-13-0.13%0分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,110-19-0.19%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,610-25-0.24%526分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元15,125-37-0.24%42分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,369+6+0.06%335分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B9,941+3+0.03%351分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,478+2+0.03%330分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB11,639+4+0.03%90分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,594-8-0.08%711分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,687-8-0.07%1,850分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,363-20-0.24%796分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2011,118-37-0.33%7,350分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,806-32-0.27%8,727分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,235-25-0.20%10,838分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,332-16-0.13%4,991分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6011,955-5-0.04%3,068分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,134-4-0.04%2,044分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,996-4-0.04%0分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,901-9-0.08%243分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,645-1-0.01%242分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,754-24-0.20%41,159分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,850-12-0.15%1,817分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,506-23-0.27%12,434分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,776-38-0.56%216,615分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,391+16+0.30%936分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,387-9-0.09%2,187分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,821-14-0.13%266分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,70300.00%1,596分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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