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2014年11月21日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,867+30+0.28%21,533分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,596+30+0.35%44,478分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年111,484+40+0.35%522分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,821+48+0.35%695分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,563+30+0.35%1,128分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,435+40+0.35%519分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,691+44+0.38%1,591分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,494+23+0.24%689分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,934+24+0.24%3,375分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク12,316-19-0.15%103分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら14,258+35+0.25%255分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,265+41+0.40%578分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,543-6-0.05%1,292分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,868+5+0.06%1,239分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,465-5-0.04%1,737分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株12,697+241+1.93%8,434分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株11,537+208+1.84%4,972分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ12,966+237+1.86%424分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株11,452+5+0.04%49,436分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス11,172+4+0.04%10,511分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株11,091-81-0.73%1,288分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,360-13-0.11%2,347分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜11,885+40+0.34%451分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+9,528+58+0.61%279分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,873+15+0.17%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無11,040+56+0.51%11分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,807+61+0.63%404分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株49,395+45+0.48%5,836分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,615+22+0.16%352分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,636+27+0.21%3,116分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債9,135+8+0.09%484分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,776+20+0.26%2,731分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,709+6+0.06%52,747分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,612+83+0.87%19,321分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル8,306+48+0.58%29,730分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル11,412+17+0.15%440分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,220-22-0.24%2,151分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,530-22-0.26%4,877分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月13,609+18+0.13%1,720分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,529+48+0.46%2,716分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,786-6-0.06%372分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,862+33+0.30%344分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨10,335+91+0.89%2,321分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,031-4-0.04%9,861分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,931-9-0.08%1,179分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,926-5-0.05%4分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎11,068-9-0.08%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債11,685+66+0.57%524分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元17,092+106+0.62%39分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,425+12+0.12%291分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,345+1+0.01%384分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,514+1+0.01%355分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,305+2+0.02%103分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,498+1+0.01%664分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,903+1+0.01%1,817分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社9,059+64+0.71%802分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2012,14900.00%7,863分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3012,831+3+0.02%9,462分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,02500.00%11,460分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,869-2-0.02%5,195分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,225-4-0.03%3,158分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,024+8+0.08%2,012分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,896+8+0.08%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,346+25+0.22%271分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,585+5+0.06%262分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月12,748-1-0.01%45,825分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ9,994-6-0.06%0分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,568+7+0.09%1,985分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし9,023+34+0.38%14,338分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,710+61+0.92%287,284分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,384+105+1.99%845分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,183+3+0.03%2,219分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし11,954-8-0.07%360分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,703+2+0.02%1,533分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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