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2015年05月26日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 5,331 0 0.00% 289,860 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ 9,974 +1 +0.01% 460 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ 9,967 +17 +0.17% 138 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 12,283 +1 +0.01% 54,947 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 8,010 0 0.00% 8,645 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森13,126+25+0.19%24,354分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,604+28+0.26%47,186分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年114,284+38+0.27%698分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL16,430+44+0.27%943分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,520+28+0.27%1,390分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,692+7+0.05%637分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから12,979-6-0.05%1,776分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子11,644+28+0.24%771分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株12,186+30+0.25%4,233分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら17,481+43+0.25%318分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,957+56+0.51%599分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,58400.00%1,320分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,363-1-0.01%1,286分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B12,360-5-0.04%1,807分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株10,288-208-1.98%6,603分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株10,286-193-1.84%4,309分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ10,978-209-1.87%335分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株11,532-34-0.29%39,484分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス11,889-36-0.30%10,086分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,84400.00%1,171分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株15,125+25+0.17%2,659分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜16,237+12+0.07%515分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+13,732+2+0.01%284分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,17400.00%28分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,84900.00%29分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株38,671+1+0.01%477分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,01000.00%8,645分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,350-4-0.03%356分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,798+15+0.12%3,183分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,890-2-0.02%479分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,218-34-0.47%2,074分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア8,898+9+0.10%82,467分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利7,562+11+0.15%15,449分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル6,362+11+0.17%14,630分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル11,473+9+0.08%506分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,596+4+0.05%1,359分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,022+4+0.05%3,620分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ9,967+17+0.17%138分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月13,247+8+0.06%1,580分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長8,931+10+0.11%3,033分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,650-18-0.19%296分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,615-25-0.23%209分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,254-20-0.22%1,488分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,133-1-0.01%10,477分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,632-19-0.18%1,105分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,958-1-0.01%8分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,692-20-0.19%36分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,93500.00%492分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元17,63100.00%16分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,419+1+0.01%284分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,729+5+0.04%356分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,769+4+0.05%349分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,804+6+0.04%129分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,485-1-0.01%620分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,89600.00%1,724分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社9,56200.00%712分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,804+31+0.23%9,032分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3014,195+27+0.19%10,747分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4014,005+19+0.14%12,665分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,455+11+0.08%5,567分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,415+3+0.02%3,292分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,143+3+0.03%2,033分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,015+3+0.03%5分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,927+2+0.02%330分配金情報
スター・マンスリープラススターM9,129+7+0.08%234分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月12,283+1+0.01%54,947分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,703-4-0.04%0分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり6,922+2+0.03%2,351分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,450+11+0.13%16,116分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨5,33100.00%289,860分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ9,974+1+0.01%460分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ64,455+1+0.02%891分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,404-6-0.06%3,470分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし12,474-2-0.02%481分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,754+5+0.05%1,445分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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