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2015年04月17日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 5,591 -19 -0.34% 309,395 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ 9,936 -25 -0.25% 440 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ 9,966 -1 -0.01% 147 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 12,505 -80 -0.64% 52,611 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 8,404 +12 +0.14% 8,627 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,478+17+0.14%22,930分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,082+10+0.10%46,189分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年113,566+13+0.10%709分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL15,631+17+0.11%878分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,005+10+0.10%1,331分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,105+24+0.18%610分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから12,307-17-0.14%1,683分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子11,072-15-0.14%738分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,586-16-0.14%4,044分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら16,626-23-0.14%298分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,815+55+0.51%606分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,699+21+0.18%1,318分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,392-10-0.12%1,300分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B12,100+2+0.02%1,793分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株9,634+183+1.94%6,142分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株9,606+179+1.90%4,182分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ10,262+191+1.90%303分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株11,106+25+0.23%36,896分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス11,443+26+0.23%9,688分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,664-75-0.70%1,181分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株14,619+154+1.06%2,584分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜15,211+219+1.46%514分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+12,817+185+1.46%297分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有8,519-29-0.34%30分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無11,024-29-0.26%28分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,039+33+0.37%508分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株48,416+12+0.14%8,646分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無13,343+20+0.15%355分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債13,236-19-0.14%3,292分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,778+27+0.31%472分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,165+1+0.01%2,090分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア8,992+76+0.85%81,852分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利7,428+73+0.99%15,846分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル6,399+74+1.17%14,628分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル11,258+5+0.04%502分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,654-1-0.01%1,462分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,046-1-0.01%3,805分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ10,018+52+0.52%147分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月13,075+1+0.01%1,593分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長8,862+81+0.92%2,875分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,801-34-0.35%323分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,489-8-0.08%227分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,297+31+0.33%1,722分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,112-9-0.09%10,406分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,298+18+0.18%1,030分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,964-9-0.09%8分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,422+18+0.17%17分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,58000.00%478分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元17,098+1+0.01%16分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,515+3+0.03%285分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B11,569+7+0.06%360分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,655+5+0.06%347分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,593+8+0.06%122分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,495-1-0.01%625分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,90500.00%1,735分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社9,534+64+0.68%729分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,301+1+0.01%8,686分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3013,782+6+0.04%10,418分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,756+14+0.10%12,385分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,359+17+0.13%5,500分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,465+19+0.15%3,302分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,188+7+0.07%2,041分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,058+7+0.07%5分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配11,590+27+0.23%314分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,939+2+0.02%236分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月12,529+24+0.19%52,883分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,699+30+0.28%0分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,285-1-0.01%2,395分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,705+15+0.17%15,829分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨5,626+35+0.63%311,575分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ9,953+17+0.17%445分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ64,359+23+0.53%875分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,526+1+0.01%3,353分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし12,381+4+0.03%452分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,713+2+0.02%1,457分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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