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2017年01月19日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,848 -21 -0.21% 7,813 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,693 -3 -0.04% 2,053 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 8,943 +131 +1.49% 26,028 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,828 +136 +1.56% 34,494 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 9,604 +69 +0.72% 419 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス11,815+144+1.23%0分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ10,433+72+0.69%104分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,714+144+1.15%24,376分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,227+129+1.28%37,050分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年114,717+185+1.27%1,057分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,736+171+1.26%1,277分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,226+129+1.28%1,262分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,095+141+1.09%587分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,259+163+1.47%1,546分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子10,924+123+1.14%582分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,722+133+1.15%3,959分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら16,776+188+1.13%400分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株11,716+77+0.66%624分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,118-22-0.18%1,539分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)外株バリュー11,381+192+1.72%114分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,015+31+0.39%1,242分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,230+221+2.01%1,597分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株6,579+63+0.97%4,230分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株6,610+61+0.93%1,927分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ7,155+66+0.93%332分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株8,943+131+1.49%26,028分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス9,212+137+1.51%9,581分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)スイス株あり10,074+25+0.25%132分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中9,604+69+0.72%419分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株8,686-44-0.50%2,290分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株11,215+276+2.52%1,722分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株35,111+7+0.14%124分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,378+9+0.21%3,466分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,316+134+1.10%358分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,732-25-0.20%3,255分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,555+89+1.19%404分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便6,046+50+0.83%1,257分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,660+20+0.30%24,004分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利4,970+16+0.32%6,155分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル5,060+6+0.12%8,606分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,426+22+0.21%389分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,225-3-0.04%748分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,693-3-0.04%2,053分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ10,027-1-0.01%132分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月11,228+24+0.21%935分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,566+20+0.31%1,082分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり8,757+13+0.15%96分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし9,037+31+0.34%46分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨7,181+24+0.34%236分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,119+13+0.13%6,016分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,983+149+1.52%594分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,771+11+0.11%55分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎9,774+144+1.50%47分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,930-1-0.01%238分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,055-35-0.35%127分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,960+153+1.42%275分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,076+112+1.41%268分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,045+183+1.42%120分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット5511,158+146+1.33%6分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット4510,871+114+1.06%5分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット3510,651+88+0.83%5分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,305+190+1.45%8,776分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3013,756+168+1.24%10,819分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,900+114+0.83%13,269分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,620+60+0.44%6,029分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,774+9+0.07%3,845分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,206-3-0.03%2,050分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,161-2-0.02%2分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,794+121+1.13%471分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,414+111+1.34%161分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人10,397+3+0.03%0分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,828+136+1.56%34,494分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,789+180+1.70%188分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり5,004+7+0.14%735分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,784+20+0.35%5,738分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ6,626+23+0.35%169分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,196+10+0.31%78,212分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,532+28+0.33%205分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(旧 損保ジャパン-DBLCI コモディティ6)
コモディティ2,477+11+0.45%774分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり9,848-21-0.21%7,813分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,779+157+1.48%713分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有9,714-22-0.23%2,107分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無10,935+159+1.48%143分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,478+5+0.05%1,145分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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