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2014年04月23日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森9,290+76+0.82%18,467分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本7,427+70+0.95%44,181分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年19,843+92+0.94%270分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL12,388+115+0.94%613分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代7,392+69+0.94%1,134分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回10,140+84+0.84%494分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから10,031+103+1.04%1,371分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子8,157+80+0.99%637分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株8,528+83+0.98%2,945分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク10,188+101+1.00%91分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら12,251+119+0.98%219分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,560-29-0.27%593分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,335-5-0.04%1,226分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,568+67+0.89%1,195分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B9,846+87+0.89%1,530分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株10,016-94-0.93%8,134分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株9,563-86-0.89%5,279分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ11,325-101-0.88%571分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株11,187+147+1.33%46,280分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株10,853+20+0.18%1,772分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株11,390-36-0.32%2,240分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜9,763-96-0.97%699分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+7,576-57-0.75%266分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有9,548+27+0.28%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,215+32+0.31%10分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,69100.00%78分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株49,525+5+0.05%1,496分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,013-2-0.02%298分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,141-6-0.05%2,934分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,326+3+0.04%434分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,190+2+0.03%2,942分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア11,452-32-0.28%15,599分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利10,352-29-0.28%10,011分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル9,370-31-0.33%47,052分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,804+3+0.03%3,734分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円9,084+2+0.02%7,866分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,522+6+0.05%2,427分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,705-32-0.30%1,843分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり---%-分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし---%-分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨---%-分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり---%-分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし---%-分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,273+19+0.19%648分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元14,542+28+0.19%69分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,232+1+0.01%336分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B9,693-1-0.01%382分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,304-1-0.01%330分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB11,302-1-0.01%91分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,491+10+0.10%741分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,578+10+0.09%2,033分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,169+59+0.73%991分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2010,402+83+0.80%6,835分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,130+67+0.61%8,143分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4011,693+48+0.41%10,219分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5011,951+27+0.23%4,762分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6011,765+8+0.07%2,987分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君9,978+2+0.02%2,002分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,434+45+0.43%230分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,428+14+0.19%251分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,617+36+0.31%34,818分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,943+38+0.48%1,789分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,553+63+0.74%9,703分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨7,060+30+0.43%90,954分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,816-37-0.63%962分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,406+11+0.11%1,747分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,806+10+0.09%225分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,668-2-0.02%1,849分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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