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2014年09月17日現在

国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森10,322-65-0.63%20,729分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本8,248-38-0.46%45,287分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年110,958-51-0.46%521分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,250-62-0.47%715分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代8,220-38-0.46%1,171分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回11,049-44-0.40%500分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,125-64-0.57%1,515分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子9,003-50-0.55%671分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株9,416-52-0.55%3,299分配金情報
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド日株アク11,468-50-0.43%98分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら13,525-75-0.55%252分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,462-11-0.11%593分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債11,421+15+0.13%1,263分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A7,787+38+0.49%1,236分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B10,463+63+0.61%1,588分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株11,046+160+1.47%8,033分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株10,108+127+1.27%4,656分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ11,358+144+1.28%415分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,506+3+0.03%57,386分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,248+2+0.02%7,142分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株11,721+13+0.11%1,421分配金情報
損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信拡大中国株12,848-117-0.90%2,338分配金情報
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
双喜10,850-189-1.71%571分配金情報
中国A株ダイナミックプラス中国A+8,587-152-1.74%275分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2有9,170+8+0.09%9分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
好配米株2無10,368+6+0.06%11分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株39,542+10+0.10%299分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株49,212+12+0.13%4,361分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,485+22+0.18%314分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,461-1-0.01%3,074分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債8,459+23+0.27%455分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便7,248+14+0.19%2,711分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア10,632-13-0.12%38,118分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利9,591+17+0.18%17,551分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル8,772+21+0.24%34,814分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,631-1-0.01%240分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円9,56500.00%2,582分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円8,86200.00%5,756分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月12,792-5-0.04%2,370分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長10,307+3+0.03%2,555分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり9,863+2+0.02%374分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし10,094-2-0.02%356分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨9,991-11-0.11%2,249分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,018-6-0.06%8,711分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,140+5+0.05%719分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,991-6-0.06%0分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,317+6+0.06%0分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債10,253-7-0.07%508分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)Sオフ人民元14,968-10-0.07%42分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,319-3-0.03%315分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,216+4+0.04%355分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,684+3+0.04%331分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB11,960+5+0.04%92分配金情報
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08好利CB120810,625-4-0.04%690分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)好利CB120910,718-4-0.04%1,834分配金情報
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)アジア転社8,444-80-0.94%799分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2011,326+2+0.02%7,447分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3011,992+2+0.02%8,896分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4012,363+8+0.06%10,917分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5012,400+11+0.09%5,013分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6011,962+14+0.12%3,064分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,095+16+0.16%2,029分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう9,968+16+0.16%1分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,694-6-0.06%243分配金情報
スター・マンスリープラススターM7,833-6-0.08%247分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月11,508+86+0.75%41,043分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり7,729+10+0.13%1,749分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし8,563+7+0.08%13,013分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨6,74500.00%236,011分配金情報
損保ジャパン-DBLCI コモディティ6コモ65,373+60+1.13%957分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,337+8+0.08%2,188分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし11,095+16+0.14%292分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,694+10+0.09%1,576分配金情報
※ 前日比については、分配金は考慮しておりません。またのついたファンドは当日決算のファンドです。
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