分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2018年02月23日現在

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分配金一覧

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*2018年01月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年01月04日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 6,475 毎月 分配金情報
2018年01月09日 みずほ好配当日本株オープン 300 11,385 年4回 分配金情報
2018年01月09日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 1,000 13,641 年4回 分配金情報
2018年01月09日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
300 11,384 年4回 分配金情報
2018年01月09日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 400 14,305 年4回 分配金情報
2018年01月09日 日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) 250 10,356 年1回 分配金情報
2018年01月09日 日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) 0 10,558 年1回 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 50 6,663 毎月 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 70 4,799 毎月 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 70 4,684 毎月 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 10,286 毎月 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 40 7,958 毎月 分配金情報
2018年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 7,484 毎月 分配金情報
2018年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 11,085 毎月 分配金情報
2018年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 6,488 毎月 分配金情報
2018年01月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 11,052 隔月 分配金情報
2018年01月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,191 毎月 分配金情報
2018年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,800 毎月 分配金情報
2018年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,476 毎月 分配金情報
2018年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 4,416 毎月 分配金情報
2018年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 5,154 毎月 分配金情報
2018年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
50 2,887 毎月 分配金情報
2018年01月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,863 毎月 分配金情報
2018年01月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 10,020 毎月 分配金情報
2018年01月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
70 4,735 毎月 分配金情報
2018年01月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
60 3,739 毎月 分配金情報
2018年01月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 7,425 毎月 分配金情報
2018年01月25日 トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) 0 9,199 年1回 分配金情報
2018年01月25日 インド株式集中投資ファンド 0 10,653 年4回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2018年02月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年02月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 6,476 毎月 分配金情報
2018年02月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 50 6,295 毎月 分配金情報
2018年02月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 70 4,575 毎月 分配金情報
2018年02月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 70 4,365 毎月 分配金情報
2018年02月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 9,803 毎月 分配金情報
2018年02月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 40 7,835 毎月 分配金情報
2018年02月13日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 7,385 毎月 分配金情報
2018年02月13日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 10,592 毎月 分配金情報
2018年02月13日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 6,174 毎月 分配金情報
2018年02月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 7,634 毎月 分配金情報
2018年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,653 毎月 分配金情報
2018年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,041 毎月 分配金情報
2018年02月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
40 4,180 毎月 分配金情報
2018年02月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
50 4,709 毎月 分配金情報
2018年02月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
50 2,625 毎月 分配金情報
2018年02月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,818 毎月 分配金情報
2018年02月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,684 毎月 分配金情報
2018年02月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年02月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年02月26日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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*2018年03月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年03月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月05日 ライジング・トルコ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
2018年03月05日 UBPトルコ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
2018年03月05日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2018年03月05日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) - - 年4回 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2018年03月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2018年03月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2018年03月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2018年03月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年03月12日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2018年03月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2018年03月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月15日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
- - 年2回 分配金情報
2018年03月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月26日 パン・アフリカ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
2018年03月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年03月26日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2018年03月01日 人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
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2018年03月12日 日豪金融機関証券ファンド2014-02
(愛称 J-ブリッド・プラス2014-02)
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