分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2017年02月24日現在

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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年01月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年01月04日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
206,094毎月分配金情報
2017年01月04日スター・マンスリープラス108,618毎月分配金情報
2017年01月10日みずほ好配当日本株オープン30010,204年4回分配金情報
2017年01月10日みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)1,00013,708年4回分配金情報
2017年01月10日好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
20010,202年4回分配金情報
2017年01月10日損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)40013,116年4回分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,744毎月分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース705,075毎月分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース705,196毎月分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,675毎月分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,205毎月分配金情報
2017年01月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース407,670毎月分配金情報
2017年01月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
09,998毎月分配金情報
2017年01月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5011,495毎月分配金情報
2017年01月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース806,676毎月分配金情報
2017年01月10日日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)10010,220年1回分配金情報
2017年01月10日日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))010,174年1回分配金情報
2017年01月11日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
3010,857隔月分配金情報
2017年01月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)608,822毎月分配金情報
2017年01月16日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
309,881毎月分配金情報
2017年01月16日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,760毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,997毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,764毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1506,603毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,186毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
08,504毎月分配金情報
2017年01月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
508,702毎月分配金情報
2017年01月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
509,109毎月分配金情報
2017年01月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
707,192毎月分配金情報
2017年01月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,767毎月分配金情報
2017年01月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,803毎月分配金情報
2017年01月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
108,073毎月分配金情報
2017年01月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
705,059毎月分配金情報
2017年01月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
804,304毎月分配金情報
2017年01月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)257,458毎月分配金情報
2017年01月25日トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)06,667年1回分配金情報
2017年01月25日インド株式集中投資ファンド09,577年4回分配金情報
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償還金一覧

償還日ファンド名(愛称)償還価額
(円)
2017年01月27日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
10,024.71
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年02月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年02月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
205,961毎月分配金情報
2017年02月02日スター・マンスリープラス108,269毎月分配金情報
2017年02月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
2010,058年4回分配金情報
2017年02月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
2010,743年4回分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,702毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース705,028毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース705,179毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,418毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,226毎月分配金情報
2017年02月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース407,691毎月分配金情報
2017年02月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5011,209毎月分配金情報
2017年02月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース806,617毎月分配金情報
2017年02月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)608,742毎月分配金情報
2017年02月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
309,893毎月分配金情報
2017年02月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,726毎月分配金情報
2017年02月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
508,649毎月分配金情報
2017年02月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
508,896毎月分配金情報
2017年02月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
707,186毎月分配金情報
2017年02月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,758毎月分配金情報
2017年02月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,611毎月分配金情報
2017年02月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
107,936毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,992毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,757毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1506,564毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,238毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
08,691毎月分配金情報
2017年02月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
705,263毎月分配金情報
2017年02月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
804,412毎月分配金情報
2017年02月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)257,442毎月分配金情報
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償還金一覧

償還日ファンド名(愛称)償還価額
(円)
2017年02月10日ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-0710,472.10
2017年02月10日日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-0710,660.04
2017年02月10日日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-1110,118.09
2017年02月10日日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-0310,355.46
2017年02月10日日本金融機関証券ファンド2013-12
(愛称 J-ブリッド2013-12)
10,075.48
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年03月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年03月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
--毎月分配金情報
2017年03月02日スター・マンスリープラス--毎月分配金情報
2017年03月03日ライジング・トルコ株式ファンド--年2回分配金情報
2017年03月03日UBPトルコ株式ファンド--年2回分配金情報
2017年03月06日スイス・グローバル・リーダー・ファンド--年4回分配金情報
2017年03月06日スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)--年4回分配金情報
2017年03月06日人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
--年4回分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース--毎月分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース--毎月分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース--毎月分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース--毎月分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース--毎月分配金情報
2017年03月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース--毎月分配金情報
2017年03月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース--毎月分配金情報
2017年03月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース--毎月分配金情報
2017年03月13日りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド--年4回分配金情報
2017年03月13日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
--隔月分配金情報
2017年03月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年03月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年03月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年03月15日日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
--年2回分配金情報
2017年03月21日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
--毎月分配金情報
2017年03月21日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
--毎月分配金情報
2017年03月21日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
--毎月分配金情報
2017年03月21日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年03月21日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年03月21日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
--毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
--毎月分配金情報
2017年03月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年03月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年03月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年03月27日パン・アフリカ株式ファンド--年2回分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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