分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2017年01月19日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2016年12月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2016年12月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
206,009毎月分配金情報
2016年12月02日スター・マンスリープラス208,304毎月分配金情報
2016年12月05日スイス・グローバル・リーダー・ファンド08,345年4回分配金情報
2016年12月05日人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
08,919年4回分配金情報
2016年12月08日損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
50011,302年1回分配金情報
2016年12月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,721毎月分配金情報
2016年12月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース705,045毎月分配金情報
2016年12月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース704,900毎月分配金情報
2016年12月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,525毎月分配金情報
2016年12月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,211毎月分配金情報
2016年12月12日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース407,676毎月分配金情報
2016年12月12日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
09,791毎月分配金情報
2016年12月12日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5011,362毎月分配金情報
2016年12月12日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース806,658毎月分配金情報
2016年12月13日りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド08,838年4回分配金情報
2016年12月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)608,786毎月分配金情報
2016年12月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
309,785毎月分配金情報
2016年12月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,689毎月分配金情報
2016年12月14日ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-074010,471年4回分配金情報
2016年12月14日日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-074010,623年4回分配金情報
2016年12月14日日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-113510,108年4回分配金情報
2016年12月14日日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-032010,320年4回分配金情報
2016年12月14日日本金融機関証券ファンド2013-12
(愛称 J-ブリッド2013-12)
3010,060年2回分配金情報
2016年12月14日日豪金融機関証券ファンド2014-02
(愛称 J-ブリッド・プラス2014-02)
3010,068年2回分配金情報
2016年12月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,997毎月分配金情報
2016年12月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,962毎月分配金情報
2016年12月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1506,804毎月分配金情報
2016年12月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,288毎月分配金情報
2016年12月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
08,753毎月分配金情報
2016年12月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
508,753毎月分配金情報
2016年12月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
509,226毎月分配金情報
2016年12月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
707,291毎月分配金情報
2016年12月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,753毎月分配金情報
2016年12月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,863毎月分配金情報
2016年12月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
108,187毎月分配金情報
2016年12月26日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
705,264毎月分配金情報
2016年12月26日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
804,506毎月分配金情報
2016年12月26日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)257,581毎月分配金情報
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償還金一覧

償還日ファンド名(愛称)償還価額
(円)
2016年12月08日りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
17,119.11
2016年12月08日中国A株ダイナミックプラス15,462.95
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年01月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年01月04日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
206,094毎月分配金情報
2017年01月04日スター・マンスリープラス108,618毎月分配金情報
2017年01月10日みずほ好配当日本株オープン30010,204年4回分配金情報
2017年01月10日みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)1,00013,708年4回分配金情報
2017年01月10日好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
20010,202年4回分配金情報
2017年01月10日損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)40013,116年4回分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,744毎月分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース705,075毎月分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース705,196毎月分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,675毎月分配金情報
2017年01月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,205毎月分配金情報
2017年01月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース407,670毎月分配金情報
2017年01月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
09,998毎月分配金情報
2017年01月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5011,495毎月分配金情報
2017年01月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース806,676毎月分配金情報
2017年01月10日日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)10010,220年1回分配金情報
2017年01月10日日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))010,174年1回分配金情報
2017年01月11日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
3010,857隔月分配金情報
2017年01月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)608,822毎月分配金情報
2017年01月16日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
309,881毎月分配金情報
2017年01月16日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,760毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,997毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,764毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1506,603毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,186毎月分配金情報
2017年01月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
08,504毎月分配金情報
2017年01月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
--毎月分配金情報
2017年01月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
--毎月分配金情報
2017年01月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
--毎月分配金情報
2017年01月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年01月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年01月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
--毎月分配金情報
2017年01月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年01月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年01月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年01月25日トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)--年1回分配金情報
2017年01月25日インド株式集中投資ファンド--年4回分配金情報
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償還金一覧

償還日ファンド名(愛称)償還価額
(円)
2017年01月27日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年02月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年02月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
--毎月分配金情報
2017年02月02日スター・マンスリープラス--毎月分配金情報
2017年02月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
--年4回分配金情報
2017年02月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
--年4回分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース--毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース--毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース--毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース--毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース--毎月分配金情報
2017年02月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース--毎月分配金情報
2017年02月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース--毎月分配金情報
2017年02月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース--毎月分配金情報
2017年02月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年02月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年02月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年02月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
--毎月分配金情報
2017年02月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
--毎月分配金情報
2017年02月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
--毎月分配金情報
2017年02月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年02月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年02月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
--毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
--毎月分配金情報
2017年02月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年02月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年02月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
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償還金一覧

償還日ファンド名(愛称)償還価額
(円)
2017年02月10日ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07-
2017年02月10日日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-07-
2017年02月10日日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11-
2017年02月10日日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03-
2017年02月10日日本金融機関証券ファンド2013-12
(愛称 J-ブリッド2013-12)
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